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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 51 166 992.00 | | 51 166 992.00 | 51 166 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 062 133.00 | 42 673 141.00 | 76 388 992.00 | 119 062 133.00 |
CF Disponibilités | 385 163.00 | | 385 163.00 | 385 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 163.00 | | 385 163.00 | 385 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 447 296.00 | 42 673 141.00 | 76 774 155.00 | 119 447 296.00 |
CU Autres participations | 67 895 141.00 | 42 673 141.00 | 25 222 000.00 | 67 895 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 802 270.00 | 5 802 270.00 | | 5 802 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 879 406.00 | 60 879 406.00 | | 60 879 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 446.00 | 254 446.00 | | 254 446.00 |
DH Report à nouveau | -30 930 848.00 | -17 330 260.00 | | -30 930 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 600 043.00 | -13 600 588.00 | | -6 600 043.00 |
DL TOTAL (I) | 29 405 231.00 | 36 005 274.00 | | 29 405 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 362 465.00 | 40 667 817.00 | | 47 362 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 3 000.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 368 925.00 | 40 670 817.00 | | 47 368 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 774 155.00 | 76 676 090.00 | | 76 774 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 993 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 845 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 546 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 600 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 548.00 | 834 468.00 | | 993 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593 591.00 | 14 435 056.00 | | 7 593 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 600 043.00 | -13 600 588.00 | | -6 600 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 068 585.00 | 6 993 548.00 | | 112 068 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 062 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 062 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 068 585.00 | 6 993 548.00 | | 112 068 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 358 281 410.00 | 68 450 000.00 | | 358 281 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 828 141.00 | 6 845 000.00 | | 35 828 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 828 141.00 | 6 845 000.00 | | 35 828 141.00 |
UG ‐ Financières | | 6 845 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UP Prêts | 51 166 992.00 | 1 249 434.00 | | 51 166 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 47 362 465.00 | 47 362 465.00 | | 47 362 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 166 992.00 | 1 249 434.00 | 49 917 558.00 | 51 166 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 368 925.00 | 47 368 925.00 | | 47 368 925.00 |