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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 59 272 322.00 | | 59 272 322.00 | 59 272 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 167 463.00 | 44 644 616.00 | 82 522 847.00 | 127 167 463.00 |
CF Disponibilités | 227 754.00 | | 227 754.00 | 227 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 754.00 | | 227 754.00 | 227 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 395 217.00 | 44 644 616.00 | 82 750 601.00 | 127 395 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 241 235.00 | | | 1 241 235.00 |
CU Autres participations | 67 895 141.00 | 44 644 616.00 | 23 250 525.00 | 67 895 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 802 270.00 | 5 802 270.00 | | 5 802 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 879 405.00 | 60 879 406.00 | | 60 879 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 445.00 | 254 446.00 | | 254 445.00 |
DH Report à nouveau | -39 264 617.00 | -34 635 730.00 | | -39 264 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 523.00 | -4 628 888.00 | | 579 523.00 |
DL TOTAL (I) | 28 251 027.00 | 27 671 504.00 | | 28 251 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 480 122.00 | 53 830 744.00 | | 54 480 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 97 992.00 | | 19 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 499 574.00 | 53 928 736.00 | | 54 499 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 750 601.00 | 81 600 240.00 | | 82 750 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 499 573.00 | 990 329.00 | | 54 499 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 974 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 395.00 | | | -12 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 378.00 | 1 052 281.00 | | 1 293 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 854.00 | 5 681 169.00 | | 713 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 523.00 | -4 628 887.00 | | 579 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 193 383.00 | | 974 080.00 | 126 193 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 167 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 167 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 193 383.00 | | 974 080.00 | 126 193 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 963 914.00 | | 319 298.00 | 44 963 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 963 914.00 | | 319 298.00 | 44 963 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 963 914.00 | | 319 298.00 | 44 963 914.00 |
UG ‐ Financières | | | 319 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 480 122.00 | 54 480 122.00 | | 54 480 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UP Prêts | 59 272 322.00 | 1 241 235.00 | 58 031 086.00 | 59 272 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 272 322.00 | 1 241 235.00 | 58 031 086.00 | 59 272 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 499 573.00 | 54 499 573.00 | | 54 499 573.00 |