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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 57 245 961.00 | | 57 245 961.00 | 57 245 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 141 102.00 | 40 049 141.00 | 85 091 961.00 | 125 141 102.00 |
CF Disponibilités | 377 897.00 | | 377 897.00 | 377 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 897.00 | | 377 897.00 | 377 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 518 998.00 | 40 049 141.00 | 85 469 857.00 | 125 518 998.00 |
CU Autres participations | 67 895 141.00 | 40 049 141.00 | 27 846 000.00 | 67 895 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 802 270.00 | 5 802 270.00 | | 5 802 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 879 406.00 | 60 879 406.00 | | 60 879 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 446.00 | 254 446.00 | | 254 446.00 |
DH Report à nouveau | -37 530 891.00 | -30 930 848.00 | | -37 530 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 161.00 | -6 600 043.00 | | 2 895 161.00 |
DL TOTAL (I) | 32 300 392.00 | 29 405 231.00 | | 32 300 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 117 275.00 | 47 362 465.00 | | 53 117 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 190.00 | 6 460.00 | | 52 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 169 465.00 | 47 368 925.00 | | 53 169 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 469 857.00 | 76 774 155.00 | | 85 469 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 078 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 624 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 845 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 948 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 970.00 | 993 548.00 | | 3 702 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 809.00 | 7 593 591.00 | | 807 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 895 161.00 | -6 600 043.00 | | 2 895 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 062 133.00 | | 6 078 968.00 | 119 062 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 141 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 141 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 062 133.00 | | 6 078 968.00 | 119 062 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 673 141.00 | 2 624 000.00 | 40 049 141.00 | 42 673 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 673 141.00 | 2 624 000.00 | 40 049 141.00 | 42 673 141.00 |
UG ‐ Financières | | 2 624 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
UP Prêts | 57 245 961.00 | 1 345 363.00 | 55 900 598.00 | 57 245 961.00 |
VI Groupe et associés | 53 117 275.00 | 940 948.00 | 52 176 327.00 | 53 117 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 245 961.00 | 1 345 363.00 | 55 900 598.00 | 57 245 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 169 465.00 | 993 138.00 | 52 176 327.00 | 53 169 465.00 |