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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 617.00 | 23 660.00 | 2 957.00 | 26 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 080.00 | 75 125.00 | 22 955.00 | 98 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 697.00 | 98 785.00 | 25 913.00 | 124 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 327.00 | 2 654.00 | 95 673.00 | 98 327.00 |
BZ Autres créances | 88 882.00 | | 88 882.00 | 88 882.00 |
CF Disponibilités | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 104.00 | 2 654.00 | 240 450.00 | 243 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 801.00 | 101 439.00 | 266 363.00 | 367 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 256.00 | -69 089.00 | | -56 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 841.00 | 12 833.00 | | 90 841.00 |
DL TOTAL (I) | 114 584.00 | 23 744.00 | | 114 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 144.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392.00 | 41 570.00 | | 17 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 33 772.00 | | 14 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 442.00 | 107 608.00 | | 119 442.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 620.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 779.00 | 183 714.00 | | 151 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 363.00 | 207 458.00 | | 266 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 135.00 | | 889 135.00 | 889 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 135.00 | | 889 135.00 | 889 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 269.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 16 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 802.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 802.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 200.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 602.00 | | -136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | -1 530.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 405.00 | 801 557.00 | | 922 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 565.00 | 788 723.00 | | 831 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 840.00 | 12 833.00 | | 90 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 102.00 | | 3 831.00 | 122 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 124 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 807.00 | 26 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 98 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 640.00 | | 2 783.00 | 24 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 462.00 | | 1 048.00 | 97 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 322.00 | 11 698.00 | 1 237.00 | 108 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 1 599.00 | 807.00 | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 455.00 | 10 099.00 | 430.00 | 85 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 327.00 | 2 654.00 | 16 327.00 | 16 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | 2 654.00 | 16 327.00 | 16 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 327.00 | 2 654.00 | 16 327.00 | 16 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
VP Divers | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 435.00 | 190 436.00 | | 190 435.00 |
VW T.V.A. | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 778.00 | 151 778.00 | | 151 778.00 |