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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 954.00 | 19 740.00 | 5 214.00 | 24 954.00 |
AH Fonds commercial | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 580.00 | 107 912.00 | 136 667.00 | 244 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 534.00 | 127 653.00 | 356 881.00 | 484 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 336.00 | | 176 336.00 | 176 336.00 |
BZ Autres créances | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
CF Disponibilités | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 948.00 | | 280 948.00 | 280 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 482.00 | 127 653.00 | 637 829.00 | 765 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DG Autres réserves | 121 802.00 | | | 121 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DL TOTAL (I) | 227 342.00 | | | 227 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 911.00 | | | 138 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 388.00 | | | 249 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 487.00 | | | 410 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 829.00 | | | 637 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 487.00 | | | 410 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 581.00 | | 1 121 581.00 | 1 121 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 581.00 | | 1 121 581.00 | 1 121 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 865.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 533.00 | | | 1 183 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 404.00 | | | 1 164 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 978.00 | | 244 373.00 | 251 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 444.00 | 484 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 782.00 | 239 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 662.00 | 244 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 198.00 | | 219 538.00 | 27 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 780.00 | | 24 835.00 | 224 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 232.00 | 21 865.00 | 12 445.00 | 118 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 533.00 | 1 989.00 | 6 782.00 | 24 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 699.00 | 19 876.00 | 5 663.00 | 93 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 242.00 | 129 242.00 | | 129 242.00 |
UX Autres créances clients | 176 337.00 | 176 337.00 | | 176 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 925.00 | 259 925.00 | | 259 925.00 |
VW T.V.A. | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 487.00 | 410 487.00 | | 410 487.00 |