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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 198.00 | 24 533.00 | 2 665.00 | 27 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 407.00 | 93 699.00 | 131 708.00 | 225 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 605.00 | 118 232.00 | 134 373.00 | 252 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 791.00 | | 200 791.00 | 200 791.00 |
BZ Autres créances | 103 402.00 | | 103 402.00 | 103 402.00 |
CF Disponibilités | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 896.00 | | 359 896.00 | 359 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 502.00 | 118 232.00 | 494 269.00 | 612 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DL TOTAL (I) | 208 213.00 | | | 208 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 056.00 | | | 286 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 269.00 | | | 494 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 367.00 | | 1 194 367.00 | 1 194 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 367.00 | | 1 194 367.00 | 1 194 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 545.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 221.00 | | | 1 198 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 338.00 | | | 1 182 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 734.00 | | 11 769.00 | 253 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 252 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 27 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 225 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 435.00 | | 11 769.00 | 224 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 496.00 | 19 586.00 | 12 850.00 | 111 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 767.00 | 1 865.00 | 2 100.00 | 24 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 729.00 | 17 720.00 | 10 750.00 | 86 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 574.00 | 308 574.00 | | 308 574.00 |
VW T.V.A. | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 056.00 | 286 056.00 | | 286 056.00 |