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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 955.00 | 22 386.00 | 2 569.00 | 24 955.00 |
AH Fonds commercial | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
AP Constructions | 959.00 | 72.00 | 887.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 984.00 | 131 289.00 | 121 695.00 | 252 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 897.00 | 153 747.00 | 340 150.00 | 493 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 540.00 | | 173 540.00 | 173 540.00 |
BZ Autres créances | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 590.00 | | 223 590.00 | 223 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 487.00 | 153 747.00 | 563 740.00 | 717 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DG Autres réserves | 139 975.00 | | | 139 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
DL TOTAL (I) | 297 637.00 | | | 297 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 864.00 | | | 231 864.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 103.00 | | | 266 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 740.00 | | | 563 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 103.00 | | | 266 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 081.00 | | 1 508 081.00 | 1 508 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 081.00 | | 1 508 081.00 | 1 508 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 626.00 | | | 1 531 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 331.00 | | | 1 461 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 534.00 | | 9 362.00 | 484 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 954.00 | | | 239 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 580.00 | | 9 362.00 | 244 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 653.00 | 26 094.00 | | 127 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 741.00 | 2 645.00 | | 19 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 912.00 | 23 448.00 | | 107 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 481.00 | 133 481.00 | | 133 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 173 540.00 | 173 540.00 | | 173 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VC Groupe et associés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |
VW T.V.A. | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 836.00 | 265 836.00 | | 265 836.00 |