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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 299.00 | 24 767.00 | 4 531.00 | 29 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 436.00 | 86 729.00 | 137 707.00 | 224 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 734.00 | 111 496.00 | 142 238.00 | 253 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 339.00 | | 112 339.00 | 112 339.00 |
BZ Autres créances | 151 179.00 | | 151 179.00 | 151 179.00 |
CF Disponibilités | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 969.00 | | 389 969.00 | 389 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 704.00 | 111 496.00 | 532 207.00 | 643 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DG Autres réserves | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
DL TOTAL (I) | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 931.00 | | | 180 931.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 876.00 | | | 339 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 207.00 | | | 532 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 991 730.00 | | 1 199 173.00 | 11 991 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 991 730.00 | | 1 199 173.00 | 11 991 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 814.00 | | | 1 258 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 611.00 | | | 1 224 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 858.00 | | 124 614.00 | 136 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 737.00 | 253 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 322.00 | 29 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 415.00 | 224 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 121.00 | | 4 500.00 | 26 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 737.00 | | 120 114.00 | 110 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 512.00 | 12 722.00 | 7 737.00 | 106 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 647.00 | 1 441.00 | 1 321.00 | 24 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 865.00 | 11 280.00 | 6 415.00 | 81 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 450.00 | 118 450.00 | | 118 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 429.00 | 267 429.00 | | 267 429.00 |
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 877.00 | 339 877.00 | | 339 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |