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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 120.00 | 24 647.00 | 1 473.00 | 26 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 737.00 | 81 864.00 | 28 873.00 | 110 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 857.00 | 106 512.00 | 30 345.00 | 136 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 442.00 | 2 654.00 | 103 788.00 | 106 442.00 |
BZ Autres créances | 109 439.00 | | 109 439.00 | 109 439.00 |
CF Disponibilités | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 097.00 | 2 654.00 | 328 443.00 | 331 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 955.00 | 109 166.00 | 358 789.00 | 467 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DG Autres réserves | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
DH Report à nouveau | | -56 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 543.00 | 90 841.00 | | 43 543.00 |
DL TOTAL (I) | 158 121.00 | 114 584.00 | | 158 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 158.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 275.00 | 17 392.00 | | 27 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 962.00 | 14 586.00 | | 40 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 057.00 | 119 442.00 | | 132 057.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 201.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 662.00 | 151 779.00 | | 200 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 789.00 | 266 363.00 | | 358 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 662.00 | | | 200 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 355.00 | | 908 355.00 | 908 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 355.00 | | 908 355.00 | 908 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 137.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 137.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -136.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 307.00 | 922 405.00 | | 930 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 764.00 | 831 565.00 | | 886 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 543.00 | 90 841.00 | | 43 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 697.00 | | 14 710.00 | 124 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 136 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 497.00 | 26 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | 110 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 080.00 | | 14 710.00 | 98 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 785.00 | 10 277.00 | 2 550.00 | 98 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 660.00 | 1 484.00 | 497.00 | 23 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 125.00 | 8 793.00 | 2 053.00 | 75 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 258.00 | 103 258.00 | | 103 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 111.00 | 224 111.00 | | 224 111.00 |
VW T.V.A. | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 660.00 | 200 660.00 | | 200 660.00 |