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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 3 729.00 | 441.00 | 4 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 238.00 | 5 948.00 | 1 291.00 | 7 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 828.00 | 11 437.00 | 4 391.00 | 15 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 616.00 | | 156 616.00 | 156 616.00 |
BZ Autres créances | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
CF Disponibilités | 512 466.00 | | 512 466.00 | 512 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 230.00 | | 742 230.00 | 742 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 058.00 | 11 437.00 | 746 621.00 | 758 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 570.00 | 242 810.00 | | 192 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 811.00 | 141 759.00 | | 52 811.00 |
DL TOTAL (I) | 446 181.00 | 393 370.00 | | 446 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 934.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 515.00 | 214 629.00 | | 233 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 899.00 | 31 360.00 | | 66 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 440.00 | 246 923.00 | | 300 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 621.00 | 640 293.00 | | 746 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 440.00 | 246 923.00 | | 300 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 561.00 | | 771 561.00 | 771 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 561.00 | | 771 561.00 | 771 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 538.00 | 35 010.00 | | 28 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 277.00 | 1 173 750.00 | | 772 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 466.00 | 1 031 991.00 | | 719 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 811.00 | 141 759.00 | | 52 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 011.00 | 1 426.00 | | 10 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 684.00 | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206.00 | 742.00 | | 5 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 515.00 | 233 515.00 | | 233 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
VB T. V. A. | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VP Divers | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 344.00 | 232 344.00 | | 232 344.00 |
VW T.V.A. | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 440.00 | 300 440.00 | | 300 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 875.00 | 8 689.00 | | 6 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 463.00 | 7 102.00 | | 16 463.00 |
ST Autres comptes | 129 571.00 | 120 653.00 | | 129 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 753.00 | 11 664.00 | | 11 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 367 779.00 | 703 957.00 | | 367 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 651.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 532.00 | 9 340.00 | | 7 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 300.00 | 183 583.00 | | 125 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 036.00 | 1 242 408.00 | | 80 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 566.00 | 843 375.00 | | 525 566.00 |