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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 075.00 | 6 700.00 | 2 375.00 | 9 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 665.00 | 12 630.00 | 7 035.00 | 19 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
BZ Autres créances | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CF Disponibilités | 423 408.00 | | 423 408.00 | 423 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 853.00 | | 656 853.00 | 656 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 518.00 | 12 630.00 | 663 888.00 | 676 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 800.00 | | 3 441.00 |
DG Autres réserves | 242 740.00 | 192 570.00 | | 242 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 269.00 | 52 811.00 | | 84 269.00 |
DL TOTAL (I) | 530 450.00 | 446 181.00 | | 530 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 26.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 059.00 | 233 515.00 | | 98 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 015.00 | 66 899.00 | | 35 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 438.00 | 300 440.00 | | 133 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 888.00 | 746 621.00 | | 663 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 438.00 | 300 440.00 | | 133 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 902.00 | | 966 902.00 | 966 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 902.00 | | 966 902.00 | 966 902.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 137.00 | 28 538.00 | | 46 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 358.00 | 772 277.00 | | 967 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 089.00 | 719 466.00 | | 883 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 269.00 | 52 811.00 | | 84 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 828.00 | | 3 836.00 | 15 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 238.00 | | 1 836.00 | 7 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 000.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 437.00 | 1 193.00 | | 11 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | 441.00 | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | 752.00 | | 5 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
VB T. V. A. | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VP Divers | 358.00 | | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 025.00 | 236 025.00 | | 236 025.00 |
VW T.V.A. | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 970.00 | 6 875.00 | | 11 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 639.00 | 16 463.00 | | 2 639.00 |
ST Autres comptes | 120 766.00 | 129 571.00 | | 120 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 487.00 | 11 753.00 | | 13 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 530 324.00 | 367 779.00 | | 530 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 657.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 887.00 | 7 532.00 | | 12 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 963.00 | 80 036.00 | | 136 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 217.00 | 525 566.00 | | 667 217.00 |