| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AN Terrains | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 438.00 | 9 114.00 | 1 324.00 | 10 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 739.00 | | 700 739.00 | 700 739.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 424.00 | 15 044.00 | 876 379.00 | 891 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 560 073.00 | | 560 073.00 | 560 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 227.00 | | 883 227.00 | 883 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 651.00 | 15 044.00 | 1 759 606.00 | 1 774 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
CU Autres participations | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 229.00 | 7 654.00 | | 15 229.00 |
DG Autres réserves | 46 723.00 | 322 796.00 | | 46 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 404.00 | 151 503.00 | | 181 404.00 |
DL TOTAL (I) | 843 357.00 | 681 952.00 | | 843 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 932.00 | 135 228.00 | | 600 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 388.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 615.00 | 129 523.00 | | 217 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 064.00 | 36 426.00 | | 97 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 250.00 | 301 565.00 | | 916 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 606.00 | 983 517.00 | | 1 759 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 871.00 | 166 337.00 | | 348 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 728.00 | | 1 413 728.00 | 1 413 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 728.00 | | 1 413 728.00 | 1 413 728.00 |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 536.00 | 33 348.00 | | 36 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 774.00 | 12 734.00 | | 24 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 817.00 | 1 108 515.00 | | 1 516 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 413.00 | 957 012.00 | | 1 335 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 404.00 | 151 503.00 | | 181 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 164.00 | | 656 260.00 | 335 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 26 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 891 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 466.00 | | 656 260.00 | 202 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 768.00 | | | 126 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 732.00 | 1 313.00 | | 13 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | 1 313.00 | | 7 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 615.00 | 217 615.00 | | 217 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 932.00 | 33 553.00 | 145 486.00 | 600 932.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 144.00 | | | 479 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 734.00 | 307 734.00 | | 307 734.00 |
VW T.V.A. | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 250.00 | 348 871.00 | 145 486.00 | 916 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 893.00 | 11 719.00 | | 18 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 629.00 | 31 636.00 | | 19 629.00 |
ST Autres comptes | 147 189.00 | 135 616.00 | | 147 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 320.00 | 14 559.00 | | 14 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 794 537.00 | 537 853.00 | | 794 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 623.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 038.00 | 12 342.00 | | 20 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 665.00 | 235 120.00 | | 241 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 587.00 | 123 223.00 | | 165 587.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 675.00 | 719 664.00 | | 975 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |