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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AN Terrains | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 640.00 | 7 802.00 | 1 839.00 | 9 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 164.00 | 13 732.00 | 321 432.00 | 335 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CF Disponibilités | 569 974.00 | | 569 974.00 | 569 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 085.00 | | 662 085.00 | 662 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 249.00 | 13 732.00 | 983 517.00 | 997 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
CU Autres participations | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 654.00 | 3 441.00 | | 7 654.00 |
DG Autres réserves | 322 796.00 | 242 740.00 | | 322 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 503.00 | 84 269.00 | | 151 503.00 |
DL TOTAL (I) | 681 952.00 | 530 450.00 | | 681 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 228.00 | | | 135 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 365.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 98 059.00 | | 129 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 426.00 | 35 015.00 | | 36 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 565.00 | 133 438.00 | | 301 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 517.00 | 663 888.00 | | 983 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 337.00 | 133 438.00 | | 166 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 515.00 | | 1 108 515.00 | 1 108 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 515.00 | | 1 108 515.00 | 1 108 515.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 348.00 | 46 137.00 | | 33 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 515.00 | 967 358.00 | | 1 108 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 012.00 | 883 089.00 | | 957 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 503.00 | 84 269.00 | | 151 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 665.00 | | 315 499.00 | 19 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | | 193 391.00 | 9 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | 122 108.00 | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 630.00 | 1 102.00 | | 12 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 1 102.00 | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 228.00 | | 135 228.00 | 135 228.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 565.00 | 166 337.00 | 135 228.00 | 301 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 719.00 | 11 970.00 | | 11 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 636.00 | 2 639.00 | | 31 636.00 |
ST Autres comptes | 135 616.00 | 120 766.00 | | 135 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 559.00 | 13 487.00 | | 14 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 537 853.00 | 530 324.00 | | 537 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 917.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 342.00 | 12 887.00 | | 12 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 120.00 | 181 400.00 | | 235 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 223.00 | 136 963.00 | | 123 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 664.00 | 667 217.00 | | 719 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |