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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AN Terrains | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
AP Constructions | 854 771.00 | 41 813.00 | 812 958.00 | 854 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 397.00 | 12 303.00 | 9 094.00 | 21 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 836.00 | 80 154.00 | 973 682.00 | 1 053 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 080.00 | | 331 080.00 | 331 080.00 |
BZ Autres créances | 240 869.00 | 18 410.00 | 222 459.00 | 240 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CF Disponibilités | 442 035.00 | | 442 035.00 | 442 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 224.00 | 18 410.00 | 1 135 814.00 | 1 154 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 060.00 | 98 564.00 | 2 109 496.00 | 2 208 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
CU Autres participations | 21 357.00 | 20 108.00 | 1 249.00 | 21 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 101.00 | 24 299.00 | | 38 101.00 |
DG Autres réserves | 321 287.00 | 139 057.00 | | 321 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 618.00 | 276 031.00 | | 223 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 006.00 | 1 039 388.00 | | 1 183 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 327.00 | 467 962.00 | | 429 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | 459.00 | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 755.00 | 299 794.00 | | 411 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 874.00 | 74 495.00 | | 81 874.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 490.00 | 842 711.00 | | 926 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 496.00 | 1 882 098.00 | | 2 109 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 344.00 | 413 385.00 | | 536 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 506.00 | | 1 612 506.00 | 1 612 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 506.00 | | 1 612 506.00 | 1 612 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 728.00 | 12 681.00 | | 23 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 714.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 714.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 856.00 | 61 088.00 | | 45 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 285.00 | 1 605 839.00 | | 1 615 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 666.00 | 1 329 808.00 | | 1 391 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 618.00 | 276 031.00 | | 223 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 725.00 | | 14 111.00 | 1 041 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 053 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 775.00 | | 12 942.00 | 1 010 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 020.00 | | 1 169.00 | 25 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 924.00 | 30 123.00 | | 29 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 994.00 | 30 123.00 | | 23 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 518.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 410.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 755.00 | 411 755.00 | | 411 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 331 080.00 | 331 080.00 | | 331 080.00 |
VB T. V. A. | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 327.00 | 39 181.00 | 162 320.00 | 429 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 410.00 | 136 410.00 | | 136 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 781.00 | 614 781.00 | | 614 781.00 |
VW T.V.A. | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 490.00 | 536 344.00 | 162 320.00 | 926 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 879.00 | 13 114.00 | | 22 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 168.00 | 23 017.00 | | 23 168.00 |
ST Autres comptes | 155 215.00 | 161 436.00 | | 155 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 697.00 | 13 411.00 | | 14 697.00 |
YT Sous‐traitance | | 520.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 865 502.00 | 898 698.00 | | 865 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 879.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 804.00 | 13 993.00 | | 23 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 105.00 | 322 241.00 | | 242 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 060.00 | 189 311.00 | | 184 060.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 582.00 | 1 097 081.00 | | 1 058 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |