| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AN Terrains | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
AP Constructions | 845 310.00 | 13 333.00 | 831 977.00 | 845 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 917.00 | 10 661.00 | 7 257.00 | 17 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 725.00 | 29 923.00 | 1 011 802.00 | 1 041 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 151 983.00 | | 151 983.00 | 151 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 686 313.00 | | 686 313.00 | 686 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 296.00 | | 870 296.00 | 870 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 022.00 | 29 923.00 | 1 882 098.00 | 1 912 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
CU Autres participations | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 299.00 | 15 229.00 | | 24 299.00 |
DG Autres réserves | 139 057.00 | 46 723.00 | | 139 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 031.00 | 181 404.00 | | 276 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 388.00 | 843 357.00 | | 1 039 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 962.00 | 600 932.00 | | 467 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 640.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 794.00 | 217 615.00 | | 299 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 495.00 | 97 064.00 | | 74 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 711.00 | 916 250.00 | | 842 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 098.00 | 1 759 606.00 | | 1 882 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 385.00 | 348 871.00 | | 413 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 583.00 | | 1 602 583.00 | 1 602 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 583.00 | | 1 602 583.00 | 1 602 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 681.00 | 36 536.00 | | 12 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 100 000.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 100 000.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 100 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 100 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 088.00 | 24 774.00 | | 61 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 839.00 | 1 516 817.00 | | 1 605 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 808.00 | 1 335 413.00 | | 1 329 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 031.00 | 181 404.00 | | 276 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 154.00 | | 190 572.00 | 853 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 041 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 455.00 | | 190 320.00 | 820 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 768.00 | | 252.00 | 26 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 044.00 | 14 879.00 | | 15 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 114.00 | 14 879.00 | | 9 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 794.00 | 299 794.00 | | 299 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 962.00 | 38 636.00 | 160 065.00 | 467 962.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 745.00 | | | 143 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 815.00 | 168 815.00 | | 168 815.00 |
VW T.V.A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 711.00 | 413 385.00 | 160 065.00 | 842 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 114.00 | 18 893.00 | | 13 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 017.00 | 19 629.00 | | 23 017.00 |
ST Autres comptes | 161 436.00 | 147 189.00 | | 161 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 411.00 | 14 320.00 | | 13 411.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | | | 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 898 698.00 | 794 537.00 | | 898 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 1 145.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 993.00 | 20 038.00 | | 13 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 241.00 | 241 665.00 | | 322 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 311.00 | 165 587.00 | | 189 311.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 081.00 | 975 675.00 | | 1 097 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |