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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 11 725.00 | 3 272.00 | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | 4 347.00 | 1 662.00 | 6 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 711.00 | 18 237.00 | 13 474.00 | 31 711.00 |
BT Marchandises | 172 998.00 | | 172 998.00 | 172 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 276.00 | | 357 276.00 | 357 276.00 |
BZ Autres créances | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 305 874.00 | | 305 874.00 | 305 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 322.00 | | 867 322.00 | 867 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 033.00 | 18 237.00 | 880 796.00 | 899 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 366 736.00 | 366 736.00 | | 366 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 984.00 | 96 336.00 | | 111 984.00 |
DL TOTAL (I) | 520 520.00 | 504 872.00 | | 520 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 253.00 | 67 100.00 | | 56 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 384.00 | 106 965.00 | | 249 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 224.00 | 38 010.00 | | 53 224.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 888.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 276.00 | 212 962.00 | | 360 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 796.00 | 717 834.00 | | 880 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 276.00 | 212 962.00 | | 360 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 270.00 | | 1 072 270.00 | 1 072 270.00 |
FG Production vendue services | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 218.00 | | 1 079 218.00 | 1 079 218.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | 14 719.00 | | 22 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 518.00 | 903 523.00 | | 1 079 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 535.00 | 807 187.00 | | 967 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 984.00 | 96 336.00 | | 111 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 013.00 | 3 224.00 | | 15 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 848.00 | 3 224.00 | | 12 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 384.00 | 249 384.00 | | 249 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 357 276.00 | | | 357 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VI Groupe et associés | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 146.00 | 386 146.00 | | 386 146.00 |
VW T.V.A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 276.00 | 360 276.00 | | 360 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 3 007.00 | | 3 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 530.00 | 6 059.00 | | 6 530.00 |
ST Autres comptes | 79 058.00 | 72 940.00 | | 79 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 353.00 | 3 007.00 | | 3 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 635.00 | 234 576.00 | | 297 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 552.00 | 130 030.00 | | 163 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 388.00 | 107 799.00 | | 114 388.00 |