| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 555.00 | 17 899.00 | 52 656.00 | 70 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 257.00 | 35 061.00 | 61 196.00 | 96 257.00 |
BT Marchandises | 190 492.00 | | 190 492.00 | 190 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 261.00 | | 281 261.00 | 281 261.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 556 803.00 | | 556 803.00 | 556 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 615.00 | | 1 052 615.00 | 1 052 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 873.00 | 35 061.00 | 1 113 811.00 | 1 148 873.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 528 829.00 | 411 826.00 | | 528 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 288.00 | 177 003.00 | | 140 288.00 |
DL TOTAL (I) | 710 917.00 | 630 629.00 | | 710 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 966.00 | 10 252.00 | | 17 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 519.00 | 164 635.00 | | 293 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 709.00 | 82 952.00 | | 82 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 894.00 | 257 839.00 | | 402 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 811.00 | 888 468.00 | | 1 113 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 894.00 | 54 602.00 | | 402 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 353.00 | | 1 338 353.00 | 1 338 353.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 586.00 | | 1 338 586.00 | 1 338 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 081.00 | 62 986.00 | | 50 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 838.00 | 1 572 261.00 | | 1 338 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 550.00 | 1 395 258.00 | | 1 198 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 288.00 | 177 003.00 | | 140 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 889.00 | 8 172.00 | | 26 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 8 172.00 | | 24 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 519.00 | 293 519.00 | | 293 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 281 261.00 | 281 261.00 | | 281 261.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 016.00 | 294 876.00 | 8 140.00 | 303 016.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 894.00 | 402 894.00 | | 402 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | 4 201.00 | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 624.00 | 7 673.00 | | 7 624.00 |
ST Autres comptes | 63 072.00 | 77 403.00 | | 63 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 920.00 | 28 830.00 | | 30 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 317.00 | 4 284.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 684.00 | 4 201.00 | | 4 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 780.00 | 460 443.00 | | 385 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 124.00 | 220 731.00 | | 201 124.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 616.00 | 113 906.00 | | 101 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |