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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | 5 939.00 | 71.00 | 6 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 711.00 | 23 101.00 | 8 611.00 | 31 711.00 |
BT Marchandises | 184 747.00 | | 184 747.00 | 184 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 602.00 | | 386 602.00 | 386 602.00 |
BZ Autres créances | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 333 483.00 | | 333 483.00 | 333 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 313.00 | | 927 313.00 | 927 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 024.00 | 23 101.00 | 935 924.00 | 959 024.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 391 672.00 | 366 736.00 | | 391 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 153.00 | 184 936.00 | | 180 153.00 |
DL TOTAL (I) | 613 626.00 | 593 472.00 | | 613 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 620.00 | 265 961.00 | | 233 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 514.00 | 107 059.00 | | 58 514.00 |
EA Autres dettes | 19 431.00 | 2 913.00 | | 19 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 298.00 | 386 666.00 | | 322 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 924.00 | 980 138.00 | | 935 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 298.00 | | | 322 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 213.00 | | 1 404 213.00 | 1 404 213.00 |
FG Production vendue services | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 919.00 | | 1 407 919.00 | 1 407 919.00 |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 595.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 595.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -595.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 834.00 | 55 985.00 | | 51 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 325.00 | 1 386 885.00 | | 1 408 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 172.00 | 1 201 949.00 | | 1 228 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 153.00 | 184 936.00 | | 180 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 999.00 | 2 102.00 | | 20 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 834.00 | 2 102.00 | | 18 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 620.00 | 233 620.00 | | 233 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 386 602.00 | 386 602.00 | | 386 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 779.00 | 398 639.00 | 8 140.00 | 406 779.00 |
VW T.V.A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 298.00 | 322 298.00 | | 322 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | 3 843.00 | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | 8 535.00 | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 92 780.00 | 86 812.00 | | 92 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 830.00 | 28 800.00 | | 28 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 085.00 | 17 886.00 | | 11 085.00 |
YT Sous‐traitance | | 25 943.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 808.00 | 3 843.00 | | 3 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 226.00 | 374 469.00 | | 402 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 905.00 | 192 245.00 | | 210 905.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 138.00 | 150 090.00 | | 129 138.00 |