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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 555.00 | 30 809.00 | 39 746.00 | 70 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 257.00 | 47 971.00 | 48 286.00 | 96 257.00 |
BT Marchandises | 200 023.00 | | 200 023.00 | 200 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 592.00 | | 256 592.00 | 256 592.00 |
BZ Autres créances | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 592 418.00 | | 592 418.00 | 592 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 822.00 | | 1 069 822.00 | 1 069 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 079.00 | 47 971.00 | 1 118 108.00 | 1 166 079.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 589 117.00 | 528 829.00 | | 589 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 165.00 | 140 288.00 | | 166 165.00 |
DL TOTAL (I) | 797 082.00 | 710 917.00 | | 797 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 598.00 | 8 700.00 | | 15 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 003.00 | 17 966.00 | | 18 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 199.00 | 293 519.00 | | 174 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 226.00 | 82 709.00 | | 113 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 026.00 | 402 894.00 | | 321 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 108.00 | 1 113 811.00 | | 1 118 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 026.00 | 402 894.00 | | 321 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 388.00 | | 1 206 388.00 | 1 206 388.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 443.00 | | 1 206 443.00 | 1 206 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 910.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 269.00 | 50 081.00 | | 59 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 660.00 | 1 338 838.00 | | 1 208 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 495.00 | 1 198 550.00 | | 1 042 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 165.00 | 140 288.00 | | 166 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 061.00 | 12 910.00 | | 35 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 896.00 | 12 910.00 | | 32 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 256 592.00 | 256 592.00 | | 256 592.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VI Groupe et associés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 077.00 | 266 937.00 | 8 140.00 | 275 077.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 026.00 | 321 026.00 | | 321 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | 4 684.00 | | 5 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | 7 624.00 | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 61 902.00 | 63 072.00 | | 61 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 459.00 | 4 684.00 | | 5 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 998.00 | 385 780.00 | | 308 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 110.00 | 201 124.00 | | 162 110.00 |
ZE Dividendes | 290 712.00 | | | 290 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 328.00 | 101 616.00 | | 99 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |