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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 555.00 | 9 727.00 | 60 828.00 | 70 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 257.00 | 26 889.00 | 69 368.00 | 96 257.00 |
BT Marchandises | 163 678.00 | | 163 678.00 | 163 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 693.00 | | 326 693.00 | 326 693.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 361 017.00 | | 361 017.00 | 361 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 702.00 | | 873 702.00 | 873 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 959.00 | 26 889.00 | 943 070.00 | 969 959.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 411 826.00 | 391 672.00 | | 411 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 003.00 | 180 153.00 | | 177 003.00 |
DL TOTAL (I) | 630 629.00 | 613 626.00 | | 630 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 252.00 | 10 732.00 | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 853.00 | 233 620.00 | | 165 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 952.00 | 58 514.00 | | 82 952.00 |
EA Autres dettes | 53 384.00 | 19 431.00 | | 53 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 441.00 | 322 298.00 | | 312 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 070.00 | 935 924.00 | | 943 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 441.00 | 322 298.00 | | 312 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 838.00 | | 1 571 838.00 | 1 571 838.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 218.00 | | 1 572 218.00 | 1 572 218.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 468.00 | 90.00 | | 8 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 468.00 | 90.00 | | 8 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 468.00 | -90.00 | | -8 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 986.00 | 51 834.00 | | 62 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 261.00 | 1 408 325.00 | | 1 572 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 258.00 | 1 228 172.00 | | 1 395 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 003.00 | 180 153.00 | | 177 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 711.00 | | 64 546.00 | 31 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 006.00 | | 64 546.00 | 21 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 101.00 | 3 789.00 | | 23 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 936.00 | 3 789.00 | | 20 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 853.00 | 165 853.00 | | 165 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 326 693.00 | 326 693.00 | | 326 693.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VI Groupe et associés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 703.00 | 338 563.00 | 8 140.00 | 346 703.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 441.00 | 312 441.00 | | 312 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | 3 808.00 | | 4 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | 7 528.00 | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 77 403.00 | 92 780.00 | | 77 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | 11 085.00 | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | 3 808.00 | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 443.00 | 402 226.00 | | 460 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 731.00 | 210 905.00 | | 220 731.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 906.00 | 129 138.00 | | 113 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |