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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 13 600.00 | 1 397.00 | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | 5 234.00 | 775.00 | 6 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 711.00 | 20 999.00 | 10 712.00 | 31 711.00 |
BT Marchandises | 158 448.00 | | 158 448.00 | 158 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 943.00 | | 419 943.00 | 419 943.00 |
BZ Autres créances | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 361 935.00 | | 361 935.00 | 361 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 431.00 | | 969 431.00 | 969 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 142.00 | 20 999.00 | 980 143.00 | 1 001 142.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 366 736.00 | 366 736.00 | | 366 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 936.00 | 111 984.00 | | 184 936.00 |
DL TOTAL (I) | 593 472.00 | 520 520.00 | | 593 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 732.00 | 56 253.00 | | 10 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 966.00 | 249 384.00 | | 265 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 059.00 | 53 224.00 | | 107 059.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 1 415.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 670.00 | 360 276.00 | | 386 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 143.00 | 880 796.00 | | 980 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 670.00 | 360 276.00 | | 386 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 920.00 | | 1 378 920.00 | 1 378 920.00 |
FG Production vendue services | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 541.00 | | 1 386 541.00 | 1 386 541.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 985.00 | 22 290.00 | | 55 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 885.00 | 1 079 518.00 | | 1 386 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 949.00 | 967 535.00 | | 1 201 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 936.00 | 111 984.00 | | 184 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 237.00 | 2 762.00 | | 18 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072.00 | 2 762.00 | | 16 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 966.00 | 265 966.00 | | 265 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 419 943.00 | | | 419 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VI Groupe et associés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 743.00 | 438 603.00 | 8 140.00 | 446 743.00 |
VW T.V.A. | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 670.00 | 386 670.00 | | 386 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | 3 353.00 | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 535.00 | 6 530.00 | | 8 535.00 |
ST Autres comptes | 86 812.00 | 79 058.00 | | 86 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 886.00 | 24 687.00 | | 17 886.00 |
YT Sous‐traitance | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 843.00 | 3 353.00 | | 3 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 469.00 | 297 635.00 | | 374 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 245.00 | 163 552.00 | | 192 245.00 |
ZE Dividendes | 111 983.00 | | | 111 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 090.00 | 114 388.00 | | 150 090.00 |