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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 358.00 | 2 000.00 | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 833.00 | 37 104.00 | 16 730.00 | 53 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 907.00 | 37 461.00 | 156 446.00 | 193 907.00 |
BN En cours de production de biens | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 413.00 | 10 000.00 | 417 413.00 | 427 413.00 |
BZ Autres créances | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CF Disponibilités | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 276.00 | 10 000.00 | 637 276.00 | 647 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 183.00 | 47 461.00 | 793 722.00 | 841 183.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 375.00 | 197 730.00 | | 209 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 528.00 | 11 645.00 | | 85 528.00 |
DL TOTAL (I) | 303 152.00 | 217 625.00 | | 303 152.00 |
DP Provisions pour risques | 17 875.00 | 18 793.00 | | 17 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 875.00 | 18 793.00 | | 17 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 164.00 | 146 473.00 | | 120 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | 24 051.00 | | 52 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 776.00 | 116 820.00 | | 149 776.00 |
EA Autres dettes | 112 587.00 | 96 968.00 | | 112 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 425.00 | 10 500.00 | | 37 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 695.00 | 394 812.00 | | 472 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 722.00 | 631 230.00 | | 793 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 638.00 | 280 148.00 | | 384 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 711.00 | | 1 408 711.00 | 1 408 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 711.00 | | 1 408 711.00 | 1 408 711.00 |
FM Production stockée | | | -19 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 16 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 271.00 | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | 51.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 305.00 | 115.00 | | 21 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 836.00 | 7 801.00 | | 7 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 141.00 | 7 916.00 | | 29 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 7 336.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 917.00 | 115.00 | | 20 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 918.00 | 5 533.00 | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 979.00 | 12 984.00 | | 27 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | -5 068.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 490.00 | 1 311 800.00 | | 1 507 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 962.00 | 1 300 156.00 | | 1 421 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 528.00 | 11 645.00 | | 85 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 106.00 | | 97 718.00 | 117 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 917.00 | 7 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 917.00 | 193 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 358.00 | | 70 000.00 | 62 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 512.00 | | 6 322.00 | 47 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237.00 | | 21 396.00 | 7 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 134.00 | 5 328.00 | | 32 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 776.00 | 5 328.00 | | 31 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 793.00 | 6 918.00 | 7 836.00 | 18 793.00 |
6T Sur comptes clients | 19 570.00 | 6 130.00 | 15 700.00 | 19 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 570.00 | 6 130.00 | 15 700.00 | 19 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 363.00 | 13 048.00 | 23 536.00 | 38 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 130.00 | 15 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 918.00 | 7 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 587.00 | 112 587.00 | | 112 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
UX Autres créances clients | 413 013.00 | | | 413 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 164.00 | 32 107.00 | 88 057.00 | 120 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 195.00 | 472 345.00 | 21 851.00 | 494 195.00 |
VW T.V.A. | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 695.00 | 384 638.00 | 88 057.00 | 472 695.00 |