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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 118.00 | 42 637.00 | 30 480.00 | 73 118.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 934.00 | 27 884.00 | 22 049.00 | 49 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 605.00 | 70 522.00 | 271 084.00 | 341 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 347.00 | | 302 347.00 | 302 347.00 |
BZ Autres créances | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CF Disponibilités | 504 720.00 | | 504 720.00 | 504 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 969.00 | | 868 969.00 | 868 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 574.00 | 70 522.00 | 1 140 053.00 | 1 210 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 404 787.00 | 404 787.00 | | 404 787.00 |
DH Report à nouveau | -8 015.00 | | | -8 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 027.00 | -8 015.00 | | 17 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 497 383.00 | 479 272.00 | | 497 383.00 |
DP Provisions pour risques | 8 602.00 | 2 250.00 | | 8 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 602.00 | 2 250.00 | | 8 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 389.00 | 485 278.00 | | 405 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | 30 201.00 | | 24 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 357.00 | 309 183.00 | | 166 357.00 |
EA Autres dettes | 36 692.00 | 24 661.00 | | 36 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 067.00 | 857 261.00 | | 634 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 053.00 | 1 338 783.00 | | 1 140 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 095.00 | 423 727.00 | | 316 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 124.00 | | 1 665 124.00 | 1 665 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 124.00 | | 1 665 124.00 | 1 665 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 6 841.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | 1 070.00 | | 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574.00 | 1 070.00 | | 3 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 602.00 | 2 250.00 | | 8 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | 3 556.00 | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 123.00 | -2 486.00 | | -5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 841.00 | 2 480.00 | | -20 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 879.00 | 1 559 785.00 | | 1 670 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 852.00 | 1 567 801.00 | | 1 653 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 027.00 | -8 015.00 | | 17 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 803.00 | | 7 880.00 | 337 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 077.00 | 341 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 077.00 | 49 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 358.00 | | 760.00 | 132 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 891.00 | | 7 120.00 | 46 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 554.00 | | | 158 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 079.00 | 26 520.00 | 4 077.00 | 48 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 397.00 | 14 241.00 | | 28 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 12 279.00 | 4 077.00 | 19 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | 8 602.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 8 602.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 602.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
UX Autres créances clients | 302 347.00 | 302 347.00 | | 302 347.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 389.00 | 87 417.00 | 317 972.00 | 405 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 238.00 | 364 249.00 | 7 989.00 | 372 238.00 |
VW T.V.A. | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 067.00 | 316 095.00 | 317 972.00 | 634 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 454.00 | 30 203.00 | | 28 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 719.00 | 21 410.00 | | 30 719.00 |
ST Autres comptes | 97 119.00 | 84 994.00 | | 97 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 722.00 | 120 469.00 | | 128 722.00 |
YT Sous‐traitance | 5 216.00 | 3 875.00 | | 5 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 72.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 369.00 | 6 108.00 | | 6 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 823.00 | 36 311.00 | | 34 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 080.00 | 308 815.00 | | 302 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 230.00 | 44 451.00 | | 46 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 776.00 | 230 820.00 | | 261 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |