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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 358.00 | 2 000.00 | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 144.00 | 24 990.00 | 16 154.00 | 41 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 117.00 | 25 348.00 | 105 770.00 | 131 117.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 448.00 | | 437 448.00 | 437 448.00 |
BZ Autres créances | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CF Disponibilités | 229 307.00 | | 229 307.00 | 229 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 737.00 | | 723 737.00 | 723 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 855.00 | 25 348.00 | 829 507.00 | 854 855.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 7 500.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 402.00 | 209 375.00 | | 227 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 170.00 | 85 528.00 | | 86 170.00 |
DL TOTAL (I) | 389 322.00 | 303 152.00 | | 389 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 986.00 | 120 164.00 | | 87 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 432.00 | 52 742.00 | | 43 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 285.00 | 149 776.00 | | 185 285.00 |
EA Autres dettes | 123 231.00 | 112 587.00 | | 123 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 185.00 | 472 695.00 | | 440 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 507.00 | 793 722.00 | | 829 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 674.00 | 384 638.00 | | 384 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 804.00 | | 1 573 804.00 | 1 573 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 804.00 | | 1 573 804.00 | 1 573 804.00 |
FM Production stockée | | | -34 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 883.00 | 1 000.00 | | 1 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 983.00 | 613.00 | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 100.00 | 21 305.00 | | 70 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 875.00 | 7 836.00 | | 17 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 975.00 | 29 141.00 | | 87 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 145.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 100.00 | 20 917.00 | | 70 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 220.00 | 27 979.00 | | 70 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 755.00 | 1 161.00 | | 17 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | -7 585.00 | | 5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 925.00 | 1 507 490.00 | | 1 643 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 755.00 | 1 421 962.00 | | 1 557 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 170.00 | 85 528.00 | | 86 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 907.00 | | 24 500.00 | 193 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 27 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 289.00 | 131 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 62 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 189.00 | 41 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 833.00 | | 4 500.00 | 53 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716.00 | | 20 000.00 | 7 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 461.00 | 5 076.00 | 17 189.00 | 37 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 104.00 | 5 076.00 | 17 189.00 | 37 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 437 448.00 | | | 437 448.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 986.00 | 32 476.00 | 55 510.00 | 87 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 781.00 | 494 430.00 | 7 351.00 | 501 781.00 |
VW T.V.A. | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 185.00 | 384 674.00 | 55 510.00 | 440 185.00 |