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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 358.00 | 397.00 | 71 961.00 | 72 358.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 263.00 | 25 216.00 | 12 047.00 | 37 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 400.00 | 25 613.00 | 223 787.00 | 249 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 736.00 | 2 329.00 | 308 407.00 | 310 736.00 |
BZ Autres créances | 172 525.00 | | 172 525.00 | 172 525.00 |
CF Disponibilités | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 624.00 | 2 329.00 | 717 295.00 | 719 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 023.00 | 27 942.00 | 941 082.00 | 969 023.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 572.00 | 227 402.00 | | 313 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 415.00 | 86 170.00 | | 47 415.00 |
DL TOTAL (I) | 436 737.00 | 389 322.00 | | 436 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 164.00 | 87 986.00 | | 209 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 250.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 428.00 | 43 432.00 | | 44 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 022.00 | 185 285.00 | | 191 022.00 |
EA Autres dettes | 57 895.00 | 123 231.00 | | 57 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 344.00 | 440 185.00 | | 504 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 082.00 | 829 507.00 | | 941 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 443.00 | 384 674.00 | | 377 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 929.00 | | 1 796 929.00 | 1 796 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 929.00 | | 1 796 929.00 | 1 796 929.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | 1 883.00 | | 1 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 1 983.00 | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627.00 | 70 100.00 | | 4 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588.00 | 87 975.00 | | 17 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 120.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 632.00 | 70 100.00 | | 12 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 907.00 | 70 220.00 | | 12 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | 17 755.00 | | 4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 5 542.00 | | 4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 045.00 | 1 643 925.00 | | 1 817 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 630.00 | 1 557 755.00 | | 1 769 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 415.00 | 86 170.00 | | 47 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 117.00 | | 137 082.00 | 131 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 627.00 | 79 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 799.00 | 249 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 172.00 | 37 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 358.00 | | 70 000.00 | 62 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 144.00 | | 10 292.00 | 41 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 616.00 | | 56 790.00 | 27 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 348.00 | 6 432.00 | 6 167.00 | 25 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 39.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 990.00 | 6 393.00 | 6 167.00 | 24 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
UX Autres créances clients | 307 941.00 | 307 941.00 | | 307 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VC Groupe et associés | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 164.00 | 82 263.00 | 126 901.00 | 209 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 981.00 | 497 467.00 | 9 514.00 | 506 981.00 |
VW T.V.A. | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 344.00 | 377 443.00 | 126 901.00 | 504 344.00 |