| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 358.00 | 14 397.00 | 57 961.00 | 72 358.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 046.00 | 16 338.00 | 20 708.00 | 37 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 768.00 | 30 735.00 | 218 033.00 | 248 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 853.00 | 1 932.00 | 323 921.00 | 325 853.00 |
BZ Autres créances | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
CF Disponibilités | 250 774.00 | | 250 774.00 | 250 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 328.00 | 1 932.00 | 638 396.00 | 640 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 096.00 | 32 667.00 | 856 429.00 | 889 096.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 987.00 | 313 572.00 | | 360 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 550.00 | 47 415.00 | | 50 550.00 |
DL TOTAL (I) | 487 287.00 | 436 737.00 | | 487 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 901.00 | 209 164.00 | | 126 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 1 836.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 093.00 | 44 428.00 | | 27 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 039.00 | 191 022.00 | | 173 039.00 |
EA Autres dettes | 40 510.00 | 57 895.00 | | 40 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 141.00 | 504 344.00 | | 369 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 429.00 | 941 082.00 | | 856 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 772.00 | 377 443.00 | | 309 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 1 726 765.00 | | 1 726 765.00 | 1 726 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 958.00 | | 1 726 958.00 | 1 726 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 787.00 | 1 327.00 | | 10 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 324.00 | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 12 961.00 | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | 4 627.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725.00 | 17 588.00 | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 275.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | 12 632.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 12 907.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 871.00 | 4 681.00 | | 4 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 265.00 | 4 209.00 | | -21 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 955.00 | 1 817 045.00 | | 1 746 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 404.00 | 1 769 630.00 | | 1 696 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 550.00 | 47 415.00 | | 50 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 400.00 | | 15 887.00 | 249 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 79 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 519.00 | 248 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 004.00 | 37 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 263.00 | | 15 787.00 | 37 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 779.00 | | 100.00 | 79 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 613.00 | 20 912.00 | 15 790.00 | 25 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 14 000.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 216.00 | 6 912.00 | 15 790.00 | 25 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | 1 932.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 1 932.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 1 932.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | 2 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 322 762.00 | 322 762.00 | | 322 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 901.00 | 67 532.00 | 59 369.00 | 126 901.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 263.00 | | | 82 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 643.00 | 389 554.00 | 9 089.00 | 398 643.00 |
VW T.V.A. | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 141.00 | 309 772.00 | 59 369.00 | 369 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 625.00 | 22 513.00 | | 25 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 021.00 | 31 442.00 | | 18 021.00 |
ST Autres comptes | 91 436.00 | 135 656.00 | | 91 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 071.00 | 96 060.00 | | 128 071.00 |
YT Sous‐traitance | 98 013.00 | 167 161.00 | | 98 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225.00 | 676.00 | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | 1 037.00 | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 532.00 | 23 550.00 | | 28 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 494.00 | 338 939.00 | | 334 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 618.00 | 69 487.00 | | 55 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 766.00 | 430 994.00 | | 335 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |