| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 358.00 | 28 397.00 | 43 961.00 | 72 358.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 891.00 | 19 682.00 | 27 209.00 | 46 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 550.00 | | 150 550.00 | 150 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 803.00 | 48 079.00 | 289 724.00 | 337 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 262.00 | | 342 262.00 | 342 262.00 |
BZ Autres créances | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
CF Disponibilités | 655 190.00 | | 655 190.00 | 655 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 059.00 | | 1 049 059.00 | 1 049 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 862.00 | 48 079.00 | 1 338 783.00 | 1 386 862.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 750.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 404 787.00 | 360 987.00 | | 404 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 015.00 | 50 550.00 | | -8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 479 272.00 | 487 287.00 | | 479 272.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 278.00 | 126 901.00 | | 485 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 1 598.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 201.00 | 27 093.00 | | 30 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 183.00 | 173 039.00 | | 309 183.00 |
EA Autres dettes | 24 661.00 | 40 510.00 | | 24 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 261.00 | 369 141.00 | | 857 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 783.00 | 856 429.00 | | 1 338 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 727.00 | 309 772.00 | | 423 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 546 282.00 | | 1 546 282.00 | 1 546 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 282.00 | | 1 546 282.00 | 1 546 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 841.00 | 10 787.00 | | 6 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 95.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | 325.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 5 725.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | 729.00 | | 1 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 854.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | 4 871.00 | | -2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | -21 265.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 785.00 | 1 746 955.00 | | 1 559 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 801.00 | 1 696 404.00 | | 1 567 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 015.00 | 50 550.00 | | -8 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 768.00 | | 97 674.00 | 248 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 158 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 639.00 | 337 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 439.00 | 46 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 046.00 | | 17 284.00 | 37 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 364.00 | | 80 390.00 | 79 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 735.00 | 24 677.00 | 7 333.00 | 30 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 397.00 | 14 000.00 | | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 338.00 | 10 677.00 | 7 333.00 | 16 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932.00 | 2 250.00 | 1 932.00 | 1 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 672.00 | 178 672.00 | | 178 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
UX Autres créances clients | 342 262.00 | 342 262.00 | | 342 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 278.00 | 51 743.00 | 433 534.00 | 485 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 859.00 | 393 870.00 | 7 989.00 | 401 859.00 |
VW T.V.A. | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 261.00 | 423 727.00 | 433 534.00 | 857 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 203.00 | 25 625.00 | | 30 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 410.00 | 18 021.00 | | 21 410.00 |
ST Autres comptes | 84 994.00 | 91 436.00 | | 84 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 469.00 | 128 071.00 | | 120 469.00 |
YT Sous‐traitance | 3 875.00 | 98 013.00 | | 3 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72.00 | 225.00 | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 108.00 | 2 907.00 | | 6 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 311.00 | 28 532.00 | | 36 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 815.00 | 334 494.00 | | 308 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 451.00 | 55 618.00 | | 44 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 820.00 | 335 766.00 | | 230 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |