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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 3 644.00 | 8 610.00 | 12 255.00 |
AP Constructions | 221 715.00 | 109 143.00 | 112 572.00 | 221 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 677.00 | 72 505.00 | 28 172.00 | 100 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 779.00 | 161 427.00 | 113 352.00 | 274 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 859.00 | 346 719.00 | 564 140.00 | 910 859.00 |
BT Marchandises | 4 462 996.00 | 79 790.00 | 4 383 206.00 | 4 462 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 438.00 | | 241 438.00 | 241 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 567.00 | 50 416.00 | 486 151.00 | 536 567.00 |
BZ Autres créances | 519 983.00 | | 519 983.00 | 519 983.00 |
CF Disponibilités | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940 724.00 | 130 206.00 | 5 810 518.00 | 5 940 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 583.00 | 476 925.00 | 6 374 658.00 | 6 851 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 327 215.00 | | | 327 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 772.00 | | | 281 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 987.00 | | | 1 158 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 459.00 | | | 749 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 574.00 | | | 704 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 835.00 | | | 3 232 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 473.00 | | | 355 473.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 911.00 | | | 153 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 542.00 | | | 5 199 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 658.00 | | | 6 374 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776 402.00 | | | 4 776 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 804.00 | | | 248 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 917 981.00 | | 17 917 981.00 | 17 917 981.00 |
FG Production vendue services | 1 443 118.00 | | 1 443 118.00 | 1 443 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 361 099.00 | | 19 361 099.00 | 19 361 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 687 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 738 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 643 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 237 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 163.00 | | | 312 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 495.00 | | | -27 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 088.00 | | | 130 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 690 463.00 | | | 19 690 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 408 691.00 | | | 19 408 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 772.00 | | | 281 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 480.00 | | 216 380.00 | 694 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 168.00 | | 77 587.00 | 196 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 627.00 | | 101 543.00 | 495 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 37 250.00 | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 890.00 | 76 830.00 | | 269 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 2 976.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 222.00 | 73 853.00 | | 269 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 902.00 | | 6 773.00 | 22 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 026.00 | 50 101.00 | 5 337.00 | 35 026.00 |
6T Sur comptes clients | 42 543.00 | 8 089.00 | 216.00 | 42 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 569.00 | 58 190.00 | 5 554.00 | 77 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 471.00 | 58 190.00 | 12 326.00 | 100 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 190.00 | 12 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232 835.00 | 3 232 835.00 | | 3 232 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 260.00 | 134 260.00 | | 134 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 911.00 | 153 911.00 | | 153 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
UX Autres créances clients | 469 618.00 | | | 469 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
VB T. V. A. | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
VC Groupe et associés | 231 385.00 | | | 231 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 459.00 | 329 459.00 | 273 000.00 | 749 459.00 |
VI Groupe et associés | 704 574.00 | 704 574.00 | | 704 574.00 |
VP Divers | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 145.00 | 1 102 211.00 | 39 934.00 | 1 142 145.00 |
VW T.V.A. | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 402.00 | 4 776 402.00 | 273 000.00 | 5 196 402.00 |