| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 574.00 | 7 606.00 | 4 968.00 | 12 574.00 |
AP Constructions | 222 655.00 | 144 757.00 | 77 898.00 | 222 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 267.00 | 85 093.00 | 21 174.00 | 106 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 549.00 | 192 962.00 | 103 586.00 | 296 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 478.00 | 430 418.00 | 509 060.00 | 939 478.00 |
BT Marchandises | 5 302 505.00 | 113 679.00 | 5 188 826.00 | 5 302 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 866.00 | 54 041.00 | 669 825.00 | 723 866.00 |
BZ Autres créances | 1 056 308.00 | | 1 056 308.00 | 1 056 308.00 |
CF Disponibilités | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 210 081.00 | 167 720.00 | 7 042 361.00 | 7 210 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 559.00 | 598 138.00 | 7 551 421.00 | 8 149 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 608 987.00 | | | 608 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 858.00 | | | 287 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 845.00 | | | 1 446 845.00 |
DP Provisions pour risques | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 168.00 | | | 610 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 894.00 | | | 201 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 976.00 | | | 3 545 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 567.00 | | | 324 567.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 938.00 | | | 200 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 090 999.00 | | | 6 090 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 551 421.00 | | | 7 551 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446 927.00 | | | 5 446 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 538.00 | | | 137 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 775 436.00 | | 20 775 436.00 | 20 775 436.00 |
FG Production vendue services | 1 564 339.00 | | 1 564 339.00 | 1 564 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 339 774.00 | | 22 339 774.00 | 22 339 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 740 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 706 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 292 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 699.00 | | | 320 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 336.00 | | | -21 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 281.00 | | | 127 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 744 890.00 | | | 22 744 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 457 032.00 | | | 22 457 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 858.00 | | | 287 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 859.00 | | 28 618.00 | 910 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 755.00 | | 319.00 | 273 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 170.00 | | 28 299.00 | 597 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 719.00 | 83 698.00 | | 346 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 3 961.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 075.00 | 79 737.00 | | 343 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 130.00 | 1 447.00 | 4 000.00 | 16 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 790.00 | 111 967.00 | 78 078.00 | 79 790.00 |
6T Sur comptes clients | 50 416.00 | 5 612.00 | 1 986.00 | 50 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 206.00 | 117 579.00 | 80 064.00 | 130 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 335.00 | 119 026.00 | 84 064.00 | 146 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 579.00 | 80 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 447.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 976.00 | 3 545 976.00 | | 3 545 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 624.00 | 116 624.00 | | 116 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 938.00 | 200 938.00 | | 200 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
UX Autres créances clients | 654 941.00 | | | 654 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
VB T. V. A. | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
VC Groupe et associés | 291 722.00 | | | 291 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 168.00 | 167 990.00 | 295 178.00 | 610 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VP Divers | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 957.00 | | | 560 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 787.00 | 1 826 853.00 | 39 934.00 | 1 866 787.00 |
VW T.V.A. | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 105.00 | 5 446 927.00 | 295 178.00 | 5 889 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |