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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 162.00 | 15 163.00 | -1.00 | 15 162.00 |
AP Constructions | 420 229.00 | 246 397.00 | 173 832.00 | 420 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 905.00 | 115 360.00 | 27 546.00 | 142 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 663.00 | 332 339.00 | 104 324.00 | 436 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 393.00 | 709 258.00 | 607 135.00 | 1 316 393.00 |
BT Marchandises | 7 627 579.00 | 133 555.00 | 7 494 025.00 | 7 627 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 778.00 | 68 679.00 | 838 099.00 | 906 778.00 |
BZ Autres créances | 3 447 868.00 | | 3 447 868.00 | 3 447 868.00 |
CF Disponibilités | 220 569.00 | | 220 569.00 | 220 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 257 745.00 | 202 234.00 | 12 055 511.00 | 12 257 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 574 138.00 | 911 493.00 | 12 662 646.00 | 13 574 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 930.00 | 1 379 458.00 | | 1 386 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 853.00 | 407 472.00 | | 489 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | 48 000.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 783.00 | 2 384 930.00 | | 2 458 783.00 |
DP Provisions pour risques | 120 680.00 | 97 100.00 | | 120 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 595.00 | 101 014.00 | | 124 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 259.00 | 4 859 105.00 | | 316 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674 626.00 | 1 200 000.00 | | 3 674 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296.00 | 23 875.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 101.00 | 3 466 454.00 | | 4 113 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 716.00 | 437 797.00 | | 855 716.00 |
EA Autres dettes | 943 571.00 | 12 296.00 | | 943 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 700.00 | 136 797.00 | | 173 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 079 268.00 | 10 136 324.00 | | 10 079 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 662 646.00 | 12 622 268.00 | | 12 662 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 674 626.00 | | | 3 674 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 501 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 987 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 488 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 032 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 694 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 871 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -14 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 581.00 | |
GE Autres charges | | | 15 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 358 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 720.00 | 133 521.00 | | 32 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 626.00 | 117 982.00 | | 48 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 626.00 | 117 982.00 | | 48 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 906.00 | 15 539.00 | | -15 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 337.00 | 157 251.00 | | 166 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 071 359.00 | 34 907 508.00 | | 38 071 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 581 506.00 | 34 500 036.00 | | 37 581 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 853.00 | 407 472.00 | | 489 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 890.00 | | 84 503.00 | 1 231 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 662.00 | | | 276 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 294.00 | | 84 503.00 | 915 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 972.00 | 73 286.00 | 709 258.00 | 635 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 109.00 | 54.00 | 15 163.00 | 15 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 863.00 | 73 232.00 | 694 096.00 | 620 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 101.00 | 4 113 101.00 | | 4 113 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 501.00 | 167 501.00 | | 167 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 337.00 | 166 337.00 | | 166 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 571.00 | 943 571.00 | | 943 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
UX Autres créances clients | 816 037.00 | 816 037.00 | | 816 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
VB T. V. A. | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 249 281.00 | 2 249 281.00 | | 2 249 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 259.00 | 316 259.00 | | 316 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 674 626.00 | 3 674 626.00 | | 3 674 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VP Divers | 267 519.00 | 267 519.00 | | 267 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 164.00 | 161 164.00 | | 161 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 511.00 | 842 511.00 | | 842 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 566.00 | 4 408 632.00 | 39 934.00 | 4 448 566.00 |
VW T.V.A. | 177 316.00 | 177 316.00 | | 177 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 076 972.00 | 10 076 972.00 | | 10 076 972.00 |