| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 161.00 | 15 108.00 | 52.00 | 15 161.00 |
AP Constructions | 324 381.00 | 219 420.00 | 104 960.00 | 324 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 350.00 | 109 268.00 | 14 081.00 | 123 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 562.00 | 292 174.00 | 175 388.00 | 467 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 889.00 | 635 972.00 | 595 917.00 | 1 231 889.00 |
BT Marchandises | 8 041 651.00 | 140 967.00 | 7 900 683.00 | 8 041 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 703.00 | 63 315.00 | 1 085 388.00 | 1 148 703.00 |
BZ Autres créances | 1 813 807.00 | | 1 813 807.00 | 1 813 807.00 |
CF Disponibilités | 1 755 009.00 | | 1 755 009.00 | 1 755 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 835 677.00 | 204 282.00 | 12 631 394.00 | 12 835 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 067 567.00 | 840 255.00 | 13 227 312.00 | 14 067 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 458.00 | 1 203 336.00 | | 1 379 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 471.00 | 476 121.00 | | 407 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | 64 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 930.00 | 2 293 458.00 | | 2 384 930.00 |
DP Provisions pour risques | 97 099.00 | 48 187.00 | | 97 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 914.00 | 8 170.00 | | 3 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 014.00 | 56 357.00 | | 101 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 104.00 | 393 611.00 | | 4 859 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 256.00 | 671 121.00 | | 474 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 460.00 | 4 839 100.00 | | 3 466 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 048.00 | 837 380.00 | | 595 048.00 |
EA Autres dettes | 9 701.00 | 303 414.00 | | 9 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 796.00 | 249 230.00 | | 136 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 741 367.00 | 8 643 859.00 | | 10 741 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 312.00 | 10 993 675.00 | | 13 227 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 675 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 503 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 179 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 817 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 317 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 729 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 236 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 521.00 | 16 236.00 | | 133 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 982.00 | 10 982.00 | | 117 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 982.00 | 10 982.00 | | 117 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 538.00 | 5 254.00 | | 15 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 251.00 | 189 015.00 | | 157 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 950 713.00 | 33 040 133.00 | | 34 950 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 543 241.00 | 32 564 011.00 | | 34 543 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 471.00 | 476 121.00 | | 407 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 311.00 | | 183 579.00 | 1 048 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 662.00 | | | 276 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 716.00 | | 183 579.00 | 731 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 144.00 | 66 828.00 | | 569 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 249.00 | 860.00 | | 14 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 895.00 | 65 968.00 | | 554 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 358.00 | 92 118.00 | 47 462.00 | 56 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 003.00 | 29 965.00 | | 111 003.00 |
6T Sur comptes clients | 61 467.00 | 2 156.00 | 308.00 | 61 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 470.00 | 32 120.00 | 308.00 | 172 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 828.00 | 124 239.00 | 47 769.00 | 228 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 239.00 | 47 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 460.00 | 3 466 460.00 | | 3 466 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 714.00 | 114 714.00 | | 114 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 251.00 | 157 251.00 | | 157 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 797.00 | 136 797.00 | | 136 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 023.00 | 1 068 023.00 | | 1 068 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
VB T. V. A. | 306 297.00 | 306 297.00 | | 306 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 843 996.00 | 4 598 143.00 | 239 762.00 | 4 843 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VP Divers | 208 061.00 | 208 061.00 | | 208 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 126.00 | 1 107 126.00 | | 1 107 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 261.00 | 3 030 327.00 | 39 934.00 | 3 070 261.00 |
VW T.V.A. | 107 593.00 | 107 593.00 | | 107 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267 112.00 | 10 021 259.00 | 239 762.00 | 10 267 112.00 |