| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 302.00 | 11 763.00 | 1 539.00 | 13 302.00 |
AP Constructions | 223 547.00 | 180 458.00 | 43 089.00 | 223 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 996.00 | 95 448.00 | 18 549.00 | 113 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 626.00 | 223 231.00 | 80 395.00 | 303 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 905.00 | 510 900.00 | 445 005.00 | 955 905.00 |
BT Marchandises | 5 966 394.00 | 128 439.00 | 5 837 955.00 | 5 966 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 663.00 | 61 696.00 | 899 967.00 | 961 663.00 |
BZ Autres créances | 1 223 577.00 | | 1 223 577.00 | 1 223 577.00 |
CF Disponibilités | 1 360 600.00 | | 1 360 600.00 | 1 360 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 542 864.00 | 190 135.00 | 9 352 729.00 | 9 542 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 498 769.00 | 701 035.00 | 9 797 735.00 | 10 498 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 896 845.00 | | | 896 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 491.00 | | | 456 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 336.00 | | | 1 903 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 605.00 | | | 513 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 194.00 | | | 1 236 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 094.00 | | | 5 404 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 976.00 | | | 349 976.00 |
EA Autres dettes | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 995.00 | | | 253 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 269.00 | | | 7 882 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 797 735.00 | | | 9 797 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 461 656.00 | | | 7 461 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 438 038.00 | | 25 438 038.00 | 25 438 038.00 |
FG Production vendue services | 2 079 792.00 | | 2 079 792.00 | 2 079 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 517 830.00 | | 27 517 830.00 | 27 517 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 886 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 084 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 218 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 376.00 | | | 346 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 027.00 | | | 195 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 890 807.00 | | | 27 890 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 434 315.00 | | | 27 434 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 491.00 | | | 456 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 478.00 | | 20 010.00 | 939 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 955 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | 641 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 074.00 | | 728.00 | 274 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 470.00 | | 19 282.00 | 625 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 418.00 | 80 900.00 | 418.00 | 430 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | 4 158.00 | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 812.00 | 76 743.00 | 418.00 | 422 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 577.00 | | 1 447.00 | 13 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 679.00 | 29 622.00 | 14 862.00 | 113 679.00 |
6T Sur comptes clients | 54 041.00 | 9 345.00 | 1 690.00 | 54 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 720.00 | 38 966.00 | 16 551.00 | 167 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 297.00 | 38 966.00 | 17 999.00 | 181 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 966.00 | 17 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 094.00 | 5 404 094.00 | | 5 404 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 995.00 | 253 995.00 | | 253 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
UX Autres créances clients | 884 020.00 | 884 020.00 | | 884 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
VB T. V. A. | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
VC Groupe et associés | 141 078.00 | 141 078.00 | | 141 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 605.00 | 120 797.00 | 386 717.00 | 513 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 194.00 | 1 236 194.00 | | 1 236 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 142 436.00 | 142 436.00 | | 142 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 699.00 | 831 699.00 | | 831 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 804.00 | 2 215 870.00 | 39 934.00 | 2 255 804.00 |
VW T.V.A. | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 854 464.00 | 7 461 656.00 | 386 717.00 | 7 854 464.00 |