| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 162.00 | 14 249.00 | 913.00 | 15 162.00 |
AP Constructions | 239 265.00 | 199 558.00 | 39 707.00 | 239 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 350.00 | 103 450.00 | 19 900.00 | 123 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 100.00 | 251 887.00 | 117 213.00 | 369 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 311.00 | 569 144.00 | 479 168.00 | 1 048 311.00 |
BT Marchandises | 6 309 766.00 | 111 003.00 | 6 198 764.00 | 6 309 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 705.00 | 61 467.00 | 1 948 238.00 | 2 009 705.00 |
BZ Autres créances | 1 786 846.00 | | 1 786 846.00 | 1 786 846.00 |
CF Disponibilités | 520 585.00 | | 520 585.00 | 520 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 686 978.00 | 172 470.00 | 10 514 508.00 | 10 686 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 735 289.00 | 741 614.00 | 10 993 675.00 | 11 735 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 336.00 | | | 1 203 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 122.00 | | | 476 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 458.00 | | | 2 293 458.00 |
DP Provisions pour risques | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 612.00 | | | 393 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 122.00 | | | 671 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 101.00 | | | 4 839 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 380.00 | | | 837 380.00 |
EA Autres dettes | 303 415.00 | | | 303 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 230.00 | | | 249 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 643 859.00 | | | 8 643 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 675.00 | | | 10 993 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 678 073.00 | | | 7 678 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 850 307.00 | | 29 850 307.00 | 29 850 307.00 |
FG Production vendue services | 2 641 529.00 | | 2 641 529.00 | 2 641 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 491 836.00 | | 32 491 836.00 | 32 491 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 023 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 180 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 343 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 194.00 | | | 399 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 015.00 | | | 189 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 040 133.00 | | | 33 040 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 564 011.00 | | | 32 564 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 122.00 | | | 476 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 905.00 | | 92 406.00 | 955 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 802.00 | | 1 860.00 | 274 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 169.00 | | 90 546.00 | 641 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 900.00 | 58 244.00 | | 510 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 763.00 | 2 485.00 | | 11 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 137.00 | 55 758.00 | | 499 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 130.00 | 48 187.00 | 3 959.00 | 12 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 439.00 | 111 003.00 | 128 439.00 | 128 439.00 |
6T Sur comptes clients | 61 696.00 | | 229.00 | 61 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 135.00 | 111 003.00 | 128 667.00 | 190 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 264.00 | 159 190.00 | 132 627.00 | 202 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 190.00 | 132 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 101.00 | 4 839 101.00 | | 4 839 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 481.00 | 155 481.00 | | 155 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 015.00 | 189 015.00 | | 189 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 415.00 | 303 415.00 | | 303 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 230.00 | 249 230.00 | | 249 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 612.00 | 1 932 612.00 | | 1 932 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
VB T. V. A. | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
VC Groupe et associés | 327 693.00 | 327 693.00 | | 327 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 808.00 | 98 143.00 | 288 574.00 | 392 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
VP Divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 641.00 | 1 271 641.00 | | 1 271 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 560.00 | 3 856 626.00 | 39 934.00 | 3 896 560.00 |
VW T.V.A. | 273 667.00 | 273 667.00 | | 273 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 972 737.00 | 7 678 073.00 | 288 574.00 | 7 972 737.00 |