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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 562.00 | | 464 562.00 | 464 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | 3 213.00 | 933.00 | 4 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 114.00 | 3 213.00 | 1 917 900.00 | 1 921 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 400 383.00 | | 400 383.00 | 400 383.00 |
CF Disponibilités | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 429.00 | | 435 429.00 | 435 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 543.00 | 3 213.00 | 2 353 330.00 | 2 356 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 958.00 | 650 000.00 | | 999 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 042.00 | | | 515 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 393.00 | 2 000.00 | | 14 393.00 |
DG Autres réserves | 63 961.00 | 42 612.00 | | 63 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 393.00 | 133 742.00 | | 270 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 747.00 | 828 353.00 | | 1 863 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 829.00 | 172 069.00 | | 133 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 816.00 | 310 609.00 | | 344 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 2 142.00 | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 583.00 | 484 820.00 | | 489 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 330.00 | 1 313 173.00 | | 2 353 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 854.00 | 356 150.00 | | 402 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | -42 007.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 195.00 | 192 579.00 | | 304 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 802.00 | 58 837.00 | | 33 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 393.00 | 133 742.00 | | 270 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 300.00 | | 1 720 814.00 | 1 065 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865 000.00 | 1 452 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 000.00 | 1 921 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 300.00 | | 1 252 105.00 | 1 065 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 400 079.00 | | | 400 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 829.00 | 47 100.00 | 86 729.00 | 133 829.00 |
VI Groupe et associés | 344 816.00 | 344 816.00 | | 344 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 589.00 | 400 383.00 | 4 205.00 | 404 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 583.00 | 402 854.00 | 86 729.00 | 489 583.00 |