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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 562.00 | | 464 562.00 | 464 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | 3 628.00 | 518.00 | 4 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 781 148.00 | 3 628.00 | 2 777 520.00 | 2 781 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 340 510.00 | | 340 510.00 | 340 510.00 |
CF Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 349.00 | | 361 349.00 | 361 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 497.00 | 3 628.00 | 3 138 870.00 | 3 142 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 312 440.00 | | 2 312 440.00 | 2 312 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 958.00 | 999 958.00 | | 999 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 042.00 | 515 042.00 | | 515 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 912.00 | 14 393.00 | | 27 912.00 |
DG Autres réserves | 320 834.00 | 63 961.00 | | 320 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 204.00 | 270 393.00 | | -27 204.00 |
DK Provisions réglementées | 818.00 | | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 360.00 | 1 863 747.00 | | 1 837 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 418.00 | 133 829.00 | | 881 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 902.00 | 344 816.00 | | 377 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 018.00 | 10 938.00 | | 42 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 510.00 | 489 583.00 | | 1 301 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 870.00 | 2 353 330.00 | | 3 138 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 440.00 | 402 854.00 | | 579 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | 486.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380.00 | 304 195.00 | | 6 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 585.00 | 33 802.00 | | 33 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 204.00 | 270 393.00 | | -27 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 114.00 | | 864 240.00 | 1 921 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 205.00 | 2 312 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 205.00 | 2 781 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 562.00 | | | 464 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 405.00 | | 864 240.00 | 1 452 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | 415.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 415.00 | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 340 510.00 | | | 340 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 418.00 | 159 348.00 | 492 297.00 | 881 418.00 |
VI Groupe et associés | 377 902.00 | 377 902.00 | | 377 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 688.00 | 341 688.00 | | 341 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 510.00 | 579 440.00 | 492 297.00 | 1 301 510.00 |