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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 562.00 | | 464 562.00 | 464 562.00 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 368 707.00 | 297 135.00 | 71 572.00 | 368 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 71.00 | 1 154.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 000.00 | 43 311.00 | 58 689.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 828.00 | 341 258.00 | 4 019 570.00 | 4 360 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
BZ Autres créances | 1 080 091.00 | | 1 080 091.00 | 1 080 091.00 |
CF Disponibilités | 134 603.00 | | 134 603.00 | 134 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 459.00 | | 1 387 459.00 | 1 387 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 287.00 | 341 258.00 | 5 407 030.00 | 5 748 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 407 243.00 | | 3 407 243.00 | 3 407 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 090.00 | 143 090.00 | | 143 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 197 064.00 | 342 106.00 | | 197 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 367.00 | 311 958.00 | | 735 367.00 |
DK Provisions réglementées | | 68 762.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 175 521.00 | 1 965 916.00 | | 2 175 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 194.00 | 745 289.00 | | 1 074 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 153.00 | 1 104 015.00 | | 1 627 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 12 555.00 | | 28 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 148.00 | 112 438.00 | | 140 148.00 |
EA Autres dettes | 361 793.00 | 62.00 | | 361 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 509.00 | 1 974 359.00 | | 3 231 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 030.00 | 3 940 275.00 | | 5 407 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 265.00 | 1 397 972.00 | | 2 125 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 787 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 165.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 48 075.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 929.00 | 48 075.00 | | 91 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 18 000.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 121.00 | 40 648.00 | | 25 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 807.00 | 7 427.00 | | 66 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 930.00 | 627 582.00 | | 1 633 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 563.00 | 315 623.00 | | 898 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 367.00 | 311 958.00 | | 735 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 888.00 | | 4 208 155.00 | 2 771 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 393 103.00 | 3 410 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619 215.00 | 4 360 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 112.00 | 484 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 562.00 | | 740.00 | 464 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | | 706 649.00 | 4 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 180.00 | | 3 500 766.00 | 2 303 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146.00 | 363 616.00 | 26 504.00 | 4 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | 362 876.00 | 26 504.00 | 4 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 793.00 | 109 418.00 | 209 352.00 | 361 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 884.00 | 169 884.00 | | 169 884.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 909.00 | 1 034 909.00 | | 1 034 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 194.00 | 220 325.00 | 703 069.00 | 1 074 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 153.00 | 1 627 153.00 | | 1 627 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 332.00 | | | 172 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 456.00 | 1 252 856.00 | 3 600.00 | 1 256 456.00 |
VW T.V.A. | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 509.00 | 2 125 265.00 | 912 422.00 | 3 231 509.00 |