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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 562.00 | | 464 562.00 | 464 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 888.00 | 4 146.00 | 2 743 742.00 | 2 747 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 746 617.00 | | 746 617.00 | 746 617.00 |
CF Disponibilités | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 147.00 | | 789 147.00 | 789 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 035.00 | 4 146.00 | 3 532 889.00 | 3 537 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 279 180.00 | | 2 279 180.00 | 2 279 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 090.00 | 143 090.00 | | 143 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 27 912.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 313 497.00 | 31 630.00 | | 313 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 609.00 | 603 954.00 | | 203 609.00 |
DK Provisions réglementées | 46 114.00 | 23 466.00 | | 46 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 310.00 | 1 830 052.00 | | 1 806 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 702.00 | 1 072 012.00 | | 869 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 117.00 | 493 157.00 | | 847 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 12 955.00 | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520.00 | 3 948.00 | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 580.00 | 1 582 133.00 | | 1 726 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 889.00 | 3 412 185.00 | | 3 532 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 395.00 | 713 261.00 | | 1 021 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847 117.00 | | | 847 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 646.00 | 554.00 | | 5 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 646.00 | 99 554.00 | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 648.00 | 56 848.00 | | 22 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 002.00 | 42 706.00 | | -17 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 507.00 | 720 519.00 | | 275 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 898.00 | 116 564.00 | | 71 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 609.00 | 603 954.00 | | 203 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 948.00 | | 940.00 | 2 746 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 562.00 | | | 464 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 240.00 | | 940.00 | 2 278 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | 104.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | 104.00 | | 4 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 741 326.00 | 741 326.00 | | 741 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 702.00 | 165 107.00 | 674 673.00 | 869 702.00 |
VI Groupe et associés | 847 117.00 | 847 117.00 | | 847 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 134.00 | | | 202 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 916.00 | 768 916.00 | | 768 916.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 580.00 | 1 021 985.00 | 674 673.00 | 1 726 580.00 |