| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 562.00 | | 464 562.00 | 464 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 888.00 | 4 146.00 | 2 767 742.00 | 2 771 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 451.00 | | 222 451.00 | 222 451.00 |
BZ Autres créances | 884 024.00 | | 884 024.00 | 884 024.00 |
CF Disponibilités | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 533.00 | | 1 172 533.00 | 1 172 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 421.00 | 4 146.00 | 3 940 275.00 | 3 944 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 303 180.00 | | 2 303 180.00 | 2 303 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 090.00 | 143 090.00 | | 143 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 342 106.00 | 313 497.00 | | 342 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 958.00 | 203 609.00 | | 311 958.00 |
DK Provisions réglementées | 68 762.00 | 46 114.00 | | 68 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 916.00 | 1 806 310.00 | | 1 965 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 289.00 | 869 702.00 | | 745 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 015.00 | 847 117.00 | | 1 104 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | 6 179.00 | | 12 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 438.00 | 3 520.00 | | 112 438.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 359.00 | 1 726 580.00 | | 1 974 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 275.00 | 3 532 889.00 | | 3 940 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 972.00 | 1 021 985.00 | | 1 397 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 075.00 | 5 646.00 | | 48 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 075.00 | 5 646.00 | | 48 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 648.00 | 22 648.00 | | 40 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 427.00 | -17 002.00 | | 7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 582.00 | 275 507.00 | | 627 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 623.00 | 71 898.00 | | 315 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 958.00 | 203 609.00 | | 311 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 888.00 | | 44 250.00 | 2 747 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | 2 282 930.00 | 20 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 250.00 | 20 250.00 | 2 751 638.00 | 20 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 562.00 | | | 464 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 180.00 | | 44 250.00 | 2 279 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 222 451.00 | 222 451.00 | | 222 451.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VC Groupe et associés | 877 557.00 | 877 557.00 | | 877 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 289.00 | 168 902.00 | 576 387.00 | 745 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 015.00 | 1 104 015.00 | | 1 104 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 378.00 | | | 125 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 654.00 | 1 107 654.00 | | 1 107 654.00 |
VW T.V.A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 359.00 | 1 397 972.00 | 576 387.00 | 1 974 359.00 |