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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 562.00 | | 464 562.00 | 464 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | 4 042.00 | 104.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 948.00 | 4 042.00 | 2 742 906.00 | 2 746 948.00 |
BZ Autres créances | 652 510.00 | | 652 510.00 | 652 510.00 |
CF Disponibilités | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 280.00 | | 669 280.00 | 669 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 228.00 | 4 042.00 | 3 412 185.00 | 3 416 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 278 240.00 | | 2 278 240.00 | 2 278 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 999 958.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 090.00 | 515 042.00 | | 143 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
DG Autres réserves | 31 630.00 | 320 834.00 | | 31 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 954.00 | -27 204.00 | | 603 954.00 |
DK Provisions réglementées | 23 466.00 | 818.00 | | 23 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 052.00 | 1 837 360.00 | | 1 830 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 012.00 | 881 418.00 | | 1 072 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 157.00 | 377 902.00 | | 493 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 42 018.00 | | 12 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948.00 | 142.00 | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 30.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 133.00 | 1 301 510.00 | | 1 582 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 185.00 | 3 138 870.00 | | 3 412 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 261.00 | 579 440.00 | | 713 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 848.00 | 818.00 | | 56 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 706.00 | -818.00 | | 42 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 519.00 | 6 380.00 | | 720 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 564.00 | 33 585.00 | | 116 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 954.00 | -27 204.00 | | 603 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 148.00 | | | 2 781 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 200.00 | 2 278 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 200.00 | 2 746 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 562.00 | | | 464 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 440.00 | | | 2 312 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | 415.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | 415.00 | | 3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VC Groupe et associés | 593 936.00 | 593 936.00 | | 593 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 012.00 | 203 140.00 | 670 280.00 | 1 072 012.00 |
VI Groupe et associés | 493 157.00 | 493 157.00 | | 493 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 790.00 | | | 372 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 169.00 | | | 182 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 688.00 | 653 688.00 | | 653 688.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 133.00 | 713 261.00 | 670 280.00 | 1 582 133.00 |