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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 546.00 | 41 850.00 | 311 696.00 | 353 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 286.00 | 187 995.00 | 87 291.00 | 275 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 750.00 | 229 845.00 | 442 904.00 | 672 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 823.00 | 3 491.00 | 840 333.00 | 843 823.00 |
BZ Autres créances | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
CF Disponibilités | 467 901.00 | | 467 901.00 | 467 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 740.00 | 3 491.00 | 1 389 249.00 | 1 392 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 490.00 | 233 336.00 | 1 832 154.00 | 2 065 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 250.00 | 15 000.00 | | 18 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 059.00 | | | 368 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 491.00 | 78 287.00 | | 58 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 284.00 | 185 204.00 | | 227 284.00 |
DL TOTAL (I) | 673 585.00 | 279 991.00 | | 673 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 443.00 | 45 571.00 | | 66 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 269.00 | 125 466.00 | | 168 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 311.00 | 271 069.00 | | 323 311.00 |
EA Autres dettes | 18 755.00 | 6 126.00 | | 18 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 791.00 | 495 081.00 | | 581 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 569.00 | 943 313.00 | | 1 158 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 154.00 | 1 223 304.00 | | 1 832 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 273.00 | 909 423.00 | | 1 115 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 459.00 | | 41 353.00 | 670 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 43 917.00 | 1 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 062.00 | | 672 750.00 | 39 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 282.00 | | 275 286.00 | 37 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 546.00 | | | 353 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 406.00 | | 35 162.00 | 277 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 507.00 | | 6 191.00 | 39 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 167.00 | 36 134.00 | 36 455.00 | 230 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 656.00 | 194.00 | | 41 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 511.00 | 35 940.00 | 36 455.00 | 188 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 107.00 | 7 371.00 | 6 987.00 | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107.00 | 7 371.00 | 6 987.00 | 3 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107.00 | 7 371.00 | 6 987.00 | 3 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | 6 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 269.00 | 168 269.00 | | 168 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 652.00 | 87 652.00 | | 87 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 791.00 | 581 791.00 | | 581 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
UX Autres créances clients | 839 644.00 | | | 839 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VC Groupe et associés | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 398.00 | 23 102.00 | 43 296.00 | 66 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 667.00 | 968 667.00 | | 968 667.00 |
VW T.V.A. | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 569.00 | 1 115 273.00 | 43 296.00 | 1 158 569.00 |