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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 896.00 | 1 200.00 | 311 696.00 | 312 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 816.00 | 259 032.00 | 99 783.00 | 358 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 423.00 | 260 232.00 | 456 190.00 | 716 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 973 116.00 | 3 468.00 | 969 648.00 | 973 116.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CF Disponibilités | 486 143.00 | | 486 143.00 | 486 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 017.00 | 3 468.00 | 1 544 549.00 | 1 548 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 439.00 | 263 700.00 | 2 000 739.00 | 2 264 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 059.00 | 368 059.00 | | 368 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 69 140.00 | 59 161.00 | | 69 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 964.00 | 279 979.00 | | 325 964.00 |
DL TOTAL (I) | 783 238.00 | 727 274.00 | | 783 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 959.00 | 73 114.00 | | 61 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 659.00 | 89 583.00 | | 19 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | 173 921.00 | | 127 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 829.00 | 318 129.00 | | 347 829.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | 7 671.00 | | 7 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 085.00 | 648 998.00 | | 653 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 501.00 | 1 311 416.00 | | 1 217 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 739.00 | 2 038 690.00 | | 2 000 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 845.00 | 1 268 502.00 | | 1 187 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 460.00 | | 31 339.00 | 729 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 376.00 | 716 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 886.00 | 312 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 490.00 | 358 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 782.00 | | | 346 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 897.00 | | 30 409.00 | 338 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 782.00 | | 929.00 | 43 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 199.00 | 33 688.00 | 43 655.00 | 270 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 086.00 | | 33 886.00 | 35 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 113.00 | 33 688.00 | 9 770.00 | 235 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 223.00 | 2 779.00 | 6 534.00 | 7 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 223.00 | 2 779.00 | 6 534.00 | 7 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 223.00 | 2 779.00 | 6 534.00 | 7 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 779.00 | 6 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 085.00 | 653 085.00 | | 653 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
UX Autres créances clients | 965 628.00 | 965 628.00 | | 965 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 640.00 | 31 984.00 | 29 656.00 | 61 640.00 |
VI Groupe et associés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 351.00 | 1 057 351.00 | | 1 057 351.00 |
VW T.V.A. | 178 677.00 | 178 677.00 | | 178 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 501.00 | 1 187 845.00 | 29 656.00 | 1 217 501.00 |