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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 782.00 | 35 086.00 | 311 696.00 | 346 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 897.00 | 235 113.00 | 103 784.00 | 338 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 460.00 | 270 199.00 | 459 261.00 | 729 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 877.00 | 7 223.00 | 1 030 654.00 | 1 037 877.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 451 340.00 | | 451 340.00 | 451 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 652.00 | 7 223.00 | 1 579 429.00 | 1 586 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 112.00 | 277 422.00 | 2 038 690.00 | 2 316 112.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 059.00 | 368 059.00 | | 368 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 59 161.00 | 51 867.00 | | 59 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 979.00 | 237 294.00 | | 279 979.00 |
DL TOTAL (I) | 727 274.00 | 677 295.00 | | 727 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 114.00 | 66 430.00 | | 73 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 921.00 | 173 622.00 | | 173 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 129.00 | 316 453.00 | | 318 129.00 |
EA Autres dettes | 7 671.00 | 13 757.00 | | 7 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 998.00 | 633 646.00 | | 648 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 416.00 | 1 203 908.00 | | 1 311 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 690.00 | 1 881 203.00 | | 2 038 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 502.00 | 1 167 222.00 | | 1 268 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 775.00 | | 34 011.00 | 741 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 43 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 326.00 | 729 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 457.00 | 346 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 829.00 | 338 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 239.00 | | | 350 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 729.00 | | 32 997.00 | 348 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 808.00 | | 1 014.00 | 42 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 677.00 | 36 808.00 | 46 286.00 | 279 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 543.00 | | 3 457.00 | 38 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 134.00 | 36 808.00 | 42 829.00 | 241 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 019.00 | 1 430.00 | 4 225.00 | 10 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 019.00 | 1 430.00 | 4 225.00 | 10 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 019.00 | 1 430.00 | 4 225.00 | 10 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 4 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 921.00 | 173 921.00 | | 173 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 998.00 | 648 996.00 | | 648 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 215.00 | 1 029 215.00 | | 1 029 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VB T. V. A. | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 039.00 | 30 125.00 | 42 913.00 | 73 039.00 |
VI Groupe et associés | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 609.00 | 1 128 609.00 | | 1 128 609.00 |
VW T.V.A. | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 416.00 | 1 268 502.00 | 42 913.00 | 1 311 416.00 |