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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 546.00 | 41 850.00 | 311 696.00 | 353 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 270.00 | 224 471.00 | 110 798.00 | 335 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 945.00 | 266 321.00 | 467 624.00 | 733 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 493.00 | 18 541.00 | 816 952.00 | 835 493.00 |
BZ Autres créances | 135 984.00 | | 135 984.00 | 135 984.00 |
CF Disponibilités | 344 829.00 | | 344 829.00 | 344 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 747.00 | 18 541.00 | 1 303 206.00 | 1 321 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 692.00 | 284 862.00 | 1 770 830.00 | 2 055 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 059.00 | 368 059.00 | | 368 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 1 500.00 | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 55 451.00 | 58 491.00 | | 55 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 417.00 | 227 284.00 | | 176 417.00 |
DL TOTAL (I) | 620 002.00 | 673 585.00 | | 620 002.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 089.00 | 66 443.00 | | 96 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 892.00 | 168 269.00 | | 102 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 426.00 | 323 311.00 | | 333 426.00 |
EA Autres dettes | 14 039.00 | 18 755.00 | | 14 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 382.00 | 581 791.00 | | 592 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 828.00 | 1 158 569.00 | | 1 138 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 830.00 | 1 832 154.00 | | 1 770 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 484.00 | 1 115 273.00 | | 1 072 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 750.00 | | 65 592.00 | 672 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 633.00 | 41 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 397.00 | 733 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 339 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 546.00 | | | 353 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 286.00 | | 65 492.00 | 275 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 917.00 | | 100.00 | 43 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 845.00 | 37 799.00 | 1 323.00 | 229 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 995.00 | 37 799.00 | 1 323.00 | 187 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | 15 300.00 | 250.00 | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 491.00 | 15 300.00 | 250.00 | 3 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 491.00 | 27 300.00 | 250.00 | 3 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 300.00 | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 892.00 | 102 892.00 | | 102 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 382.00 | 592 382.00 | | 592 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
UX Autres créances clients | 808 733.00 | | | 808 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VB T. V. A. | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VC Groupe et associés | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 997.00 | 29 653.00 | 66 343.00 | 95 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 213.00 | 1 018 212.00 | 8.00 | 1 018 213.00 |
VW T.V.A. | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 828.00 | 1 072 484.00 | 66 343.00 | 1 138 828.00 |