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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 696.00 | | 311 696.00 | 311 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 131.00 | 252 817.00 | 122 314.00 | 375 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 793.00 | | 45 793.00 | 45 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 620.00 | 252 817.00 | 479 803.00 | 732 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 794.00 | 961.00 | 970 834.00 | 971 794.00 |
BZ Autres créances | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CF Disponibilités | 522 591.00 | | 522 591.00 | 522 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 358.00 | 961.00 | 1 597 397.00 | 1 598 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 977.00 | 253 777.00 | 2 077 200.00 | 2 330 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 059.00 | 368 059.00 | | 368 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 75 104.00 | 69 140.00 | | 75 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 371.00 | 325 964.00 | | 342 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 809 686.00 | 783 238.00 | | 809 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 009.00 | 61 959.00 | | 85 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 19 659.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 383.00 | 127 628.00 | | 126 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 802.00 | 347 829.00 | | 354 802.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 7 342.00 | | 3 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 029.00 | 653 085.00 | | 696 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 514.00 | 1 217 501.00 | | 1 267 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 200.00 | 2 000 739.00 | | 2 077 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 124.00 | 1 187 845.00 | | 1 219 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 423.00 | | 67 380.00 | 716 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 183.00 | 732 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 311 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 983.00 | 375 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 896.00 | | | 312 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 816.00 | | 66 298.00 | 358 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 711.00 | | 1 082.00 | 44 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 232.00 | 43 767.00 | 51 183.00 | 260 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 032.00 | 43 767.00 | 49 983.00 | 259 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 468.00 | | 2 507.00 | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 468.00 | | 2 507.00 | 3 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468.00 | | 2 507.00 | 3 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 737.00 | 118 737.00 | | 118 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 029.00 | 696 029.00 | | 696 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
UX Autres créances clients | 970 644.00 | 970 644.00 | | 970 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VC Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 009.00 | 36 619.00 | 48 390.00 | 85 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 326.00 | 1 072 326.00 | | 1 072 326.00 |
VW T.V.A. | 174 399.00 | 174 399.00 | | 174 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 514.00 | 1 219 124.00 | 48 390.00 | 1 267 514.00 |