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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 239.00 | 38 543.00 | 311 696.00 | 350 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 729.00 | 241 134.00 | 107 595.00 | 348 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 825.00 | 279 677.00 | 462 149.00 | 741 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 306.00 | 10 019.00 | 950 288.00 | 960 306.00 |
BZ Autres créances | 85 256.00 | | 85 256.00 | 85 256.00 |
CF Disponibilités | 365 274.00 | | 365 274.00 | 365 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 073.00 | 10 019.00 | 1 419 055.00 | 1 429 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 898.00 | 289 695.00 | 1 881 203.00 | 2 170 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 059.00 | 368 059.00 | | 368 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 51 867.00 | 55 451.00 | | 51 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 294.00 | 176 417.00 | | 237 294.00 |
DL TOTAL (I) | 677 295.00 | 620 002.00 | | 677 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 430.00 | 96 089.00 | | 66 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 622.00 | 102 892.00 | | 173 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 453.00 | 333 426.00 | | 316 453.00 |
EA Autres dettes | 13 757.00 | 14 039.00 | | 13 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 646.00 | 592 382.00 | | 633 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 908.00 | 1 138 828.00 | | 1 203 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 203.00 | 1 770 830.00 | | 1 881 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 222.00 | 1 072 484.00 | | 1 167 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 201.00 | | 35 117.00 | 730 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 492.00 | 741 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 307.00 | 350 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 185.00 | 348 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 546.00 | | | 353 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 270.00 | | 33 644.00 | 335 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 385.00 | | 1 473.00 | 41 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 321.00 | 36 013.00 | 22 658.00 | 266 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 850.00 | | 3 307.00 | 41 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 471.00 | 36 013.00 | 19 350.00 | 224 471.00 |