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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 6 518.00 | 1 629.00 | 8 147.00 |
AN Terrains | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AP Constructions | 189 411.00 | 60 611.00 | 128 800.00 | 189 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141.00 | 6 860.00 | 281.00 | 7 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 706.00 | | 403 706.00 | 403 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 822.00 | 73 988.00 | 1 812 834.00 | 1 886 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
BZ Autres créances | 805 144.00 | | 805 144.00 | 805 144.00 |
CF Disponibilités | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 637.00 | | 1 095 637.00 | 1 095 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 459.00 | 73 988.00 | 2 908 471.00 | 2 982 459.00 |
CU Autres participations | 1 223 791.00 | | 1 223 791.00 | 1 223 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
DG Autres réserves | 278 883.00 | 180 560.00 | | 278 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 288.00 | 133 823.00 | | 155 288.00 |
DL TOTAL (I) | 526 381.00 | 406 592.00 | | 526 381.00 |
DP Provisions pour risques | 74 500.00 | 600.00 | | 74 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 500.00 | 600.00 | | 74 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 683.00 | 291 783.00 | | 269 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 171.00 | 775 736.00 | | 778 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 284.00 | 198 252.00 | | 558 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 340.00 | 78 800.00 | | 140 340.00 |
EA Autres dettes | 230 662.00 | 176 452.00 | | 230 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 450.00 | 44 692.00 | | 330 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 590.00 | 1 565 716.00 | | 2 307 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 471.00 | 1 972 908.00 | | 2 908 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 589.00 | | 1 253 589.00 | 1 253 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 589.00 | | 1 253 589.00 | 1 253 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 500.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 825.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 604.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | 222.00 | | -2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 028.00 | 11 749.00 | | 56 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 117.00 | 578 159.00 | | 1 268 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 829.00 | 444 336.00 | | 1 112 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 288.00 | 133 823.00 | | 155 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 289.00 | | | 1 502 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 231 318.00 | | | 1 231 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 886 822.00 | | | 1 886 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 358.00 | | | 647 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 514.00 | | | 529 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 628.00 | | | 964 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 768.00 | 12 221.00 | | 61 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 700.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 950.00 | 11 521.00 | | 55 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 74 500.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 74 500.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 500.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 284.00 | 558 284.00 | | 558 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 662.00 | 230 662.00 | | 230 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 450.00 | 330 450.00 | | 330 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VB T. V. A. | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
VC Groupe et associés | 570 991.00 | | | 570 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 207.00 | 24 409.00 | 106 918.00 | 269 207.00 |
VI Groupe et associés | 758 422.00 | 758 422.00 | | 758 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 740.00 | 925 540.00 | 6 200.00 | 931 740.00 |
VW T.V.A. | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 590.00 | 2 062 792.00 | 106 918.00 | 2 307 590.00 |