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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 8 289.00 | 317.00 | 8 606.00 |
AN Terrains | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
AP Constructions | 843 410.00 | 210 299.00 | 633 110.00 | 843 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 207.00 | 227 269.00 | 1 972 938.00 | 2 200 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 952.00 | | 1 343 952.00 | 1 343 952.00 |
BZ Autres créances | 3 946 206.00 | | 3 946 206.00 | 3 946 206.00 |
CF Disponibilités | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 406.00 | | 5 334 406.00 | 5 334 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 614.00 | 227 269.00 | 7 307 344.00 | 7 534 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 1 228 481.00 | | 1 228 481.00 | 1 228 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
DG Autres réserves | 269 586.00 | 640 699.00 | | 269 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 859.00 | 28 887.00 | | 84 859.00 |
DK Provisions réglementées | 5 339.00 | 2 418.00 | | 5 339.00 |
DL TOTAL (I) | 451 992.00 | 764 213.00 | | 451 992.00 |
DP Provisions pour risques | 979 753.00 | 979 753.00 | | 979 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 753.00 | 979 753.00 | | 979 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 210.00 | 487 930.00 | | 466 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 464.00 | 2 263 208.00 | | 2 060 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 597.00 | 2 982 146.00 | | 2 542 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 963.00 | 244 821.00 | | 370 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 350.00 | | |
EA Autres dettes | 433 760.00 | 638 542.00 | | 433 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 605.00 | 1 585.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 875 599.00 | 6 618 583.00 | | 5 875 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 344.00 | 8 362 549.00 | | 7 307 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 466 793.00 | 6 159 458.00 | | 5 466 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 060 464.00 | | | 2 060 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 428.00 | | 788 428.00 | 788 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 428.00 | | 788 428.00 | 788 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 060.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635.00 | 21 895.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 53 955.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 192.00 | 25 509.00 | | 7 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 555.00 | 2 952.00 | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 748.00 | 28 461.00 | | 10 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 113.00 | 25 494.00 | | -10 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | 60 302.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 582.00 | 725 010.00 | | 987 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 724.00 | 696 123.00 | | 902 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 859.00 | 28 887.00 | | 84 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 457.00 | | | 2 202 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 230 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 2 200 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 893.00 | | | 960 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 958.00 | | | 1 232 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 995.00 | 42 274.00 | | 184 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 29.00 | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 735.00 | 42 245.00 | | 176 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 418.00 | 3 555.00 | 635.00 | 2 418.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 979 753.00 | | | 979 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 171.00 | 3 555.00 | 635.00 | 982 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 555.00 | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 597.00 | 2 542 597.00 | | 2 542 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 760.00 | 433 760.00 | | 433 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 952.00 | 1 343 952.00 | | 1 343 952.00 |
VB T. V. A. | 449 967.00 | 449 967.00 | | 449 967.00 |
VC Groupe et associés | 3 127 891.00 | 3 127 891.00 | | 3 127 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 210.00 | 57 403.00 | 369 714.00 | 466 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 060 464.00 | 2 060 464.00 | | 2 060 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 746.00 | | | 326 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VP Divers | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 257.00 | 204 257.00 | | 204 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 164.00 | 5 315 164.00 | | 5 315 164.00 |
VW T.V.A. | 221 224.00 | 221 224.00 | | 221 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 599.00 | 5 466 793.00 | 369 714.00 | 5 875 599.00 |