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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 8 232.00 | 375.00 | 8 606.00 |
AN Terrains | 104 570.00 | | 104 570.00 | 104 570.00 |
AP Constructions | 797 508.00 | 126 105.00 | 671 404.00 | 797 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 681.00 | 8 578.00 | 103.00 | 8 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 323.00 | 142 915.00 | 2 009 409.00 | 2 152 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 260.00 | | 830 260.00 | 830 260.00 |
BZ Autres créances | 6 685 060.00 | | 6 685 060.00 | 6 685 060.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 532 905.00 | | 7 532 905.00 | 7 532 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 685 228.00 | 142 915.00 | 9 542 314.00 | 9 685 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 1 228 481.00 | | 1 228 481.00 | 1 228 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
DG Autres réserves | 506 691.00 | 984 691.00 | | 506 691.00 |
DH Report à nouveau | -681 735.00 | | | -681 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 743.00 | -681 735.00 | | 815 743.00 |
DL TOTAL (I) | 732 908.00 | 395 165.00 | | 732 908.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 114.00 | 372 869.00 | | 1 001 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 114.00 | 372 869.00 | | 1 001 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 688.00 | 240 541.00 | | 195 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 490.00 | 1 353 661.00 | | 3 064 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 769.00 | 2 404 194.00 | | 3 154 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 397.00 | 341 084.00 | | 635 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | 756 865.00 | 256 424.00 | | 756 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732.00 | 34 510.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 808 292.00 | 4 630 413.00 | | 7 808 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 314.00 | 5 398 448.00 | | 9 542 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 640 697.00 | 4 435 509.00 | | 7 640 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 19 212.00 | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 064 490.00 | | | 3 064 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 032.00 | | 1 368 032.00 | 1 368 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 032.00 | | 1 368 032.00 | 1 368 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 779 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 350 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 018 500.00 | | | 2 018 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039 452.00 | | | 2 039 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 757.00 | 3 399.00 | | 31 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336 666.00 | | | 1 336 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 423.00 | 3 399.00 | | 1 368 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 030.00 | -3 399.00 | | 671 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 852.00 | | | 301 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 043.00 | 1 564 620.00 | | 5 957 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 300.00 | 2 246 355.00 | | 5 141 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 743.00 | -681 735.00 | | 815 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 210.00 | | 1 617 045.00 | 2 043 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 932.00 | 2 152 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507 932.00 | 910 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 996.00 | | 1 616 695.00 | 801 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 608.00 | | 350.00 | 1 232 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 082.00 | 41 347.00 | 3 514.00 | 105 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | 258.00 | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 109.00 | 41 089.00 | 3 514.00 | 97 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 869.00 | 779 536.00 | 151 292.00 | 372 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 869.00 | 779 536.00 | 151 292.00 | 372 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779 536.00 | 151 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 769.00 | 3 154 769.00 | | 3 154 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 664.00 | 214 664.00 | | 214 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 758.00 | 149 758.00 | | 149 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 635.00 | 125 635.00 | | 125 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 865.00 | 756 865.00 | | 756 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 830 260.00 | 830 260.00 | | 830 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 649 526.00 | 649 526.00 | | 649 526.00 |
VC Groupe et associés | 5 534 604.00 | 5 534 604.00 | | 5 534 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 216.00 | 27 621.00 | 88 769.00 | 195 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 056 124.00 | 3 056 124.00 | | 3 056 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 188.00 | 310 188.00 | | 310 188.00 |
VP Divers | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 549.00 | 169 549.00 | | 169 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 535 860.00 | 7 535 860.00 | | 7 535 860.00 |
VW T.V.A. | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 808 292.00 | 7 640 697.00 | 88 769.00 | 7 808 292.00 |