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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 8 260.00 | 346.00 | 8 606.00 |
AN Terrains | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
AP Constructions | 843 410.00 | 168 054.00 | 675 356.00 | 843 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 457.00 | 184 995.00 | 2 017 462.00 | 2 202 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 835.00 | | 1 029 835.00 | 1 029 835.00 |
BZ Autres créances | 5 269 120.00 | | 5 269 120.00 | 5 269 120.00 |
CF Disponibilités | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 087.00 | | 6 345 087.00 | 6 345 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 544.00 | 184 995.00 | 8 362 549.00 | 8 547 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 1 228 481.00 | | 1 228 481.00 | 1 228 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
DG Autres réserves | 640 699.00 | 506 691.00 | | 640 699.00 |
DH Report à nouveau | | -681 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 887.00 | 815 743.00 | | 28 887.00 |
DK Provisions réglementées | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DL TOTAL (I) | 764 213.00 | 732 908.00 | | 764 213.00 |
DP Provisions pour risques | 979 753.00 | 1 001 114.00 | | 979 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 753.00 | 1 001 114.00 | | 979 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 930.00 | 195 688.00 | | 487 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 208.00 | 3 064 490.00 | | 2 263 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 146.00 | 3 154 769.00 | | 2 982 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 821.00 | 635 397.00 | | 244 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 638 542.00 | 756 865.00 | | 638 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585.00 | 732.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 583.00 | 7 808 292.00 | | 6 618 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 362 549.00 | 9 542 314.00 | | 8 362 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 159 458.00 | 7 640 697.00 | | 6 159 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 263 208.00 | | | 2 263 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 354.00 | | 433 354.00 | 433 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 354.00 | | 433 354.00 | 433 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 060.00 | 20 952.00 | | 32 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 018 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 955.00 | 2 039 452.00 | | 53 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 509.00 | 31 757.00 | | 25 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 336 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 461.00 | 1 368 423.00 | | 28 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 494.00 | 671 030.00 | | 25 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 302.00 | 301 852.00 | | 60 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 010.00 | 5 957 043.00 | | 725 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 123.00 | 5 141 300.00 | | 696 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 887.00 | 815 743.00 | | 28 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 323.00 | | 50 134.00 | 2 152 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 759.00 | | 50 134.00 | 910 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 958.00 | | | 1 232 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 915.00 | 42 081.00 | | 142 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 29.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 683.00 | 42 052.00 | | 134 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 952.00 | 534.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 114.00 | | 21 361.00 | 1 001 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 114.00 | 2 952.00 | 21 895.00 | 1 001 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 952.00 | 21 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 146.00 | 2 982 146.00 | | 2 982 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 542.00 | 638 542.00 | | 638 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 835.00 | 1 029 835.00 | | 1 029 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 636 061.00 | 636 061.00 | | 636 061.00 |
VC Groupe et associés | 4 391 764.00 | 4 391 764.00 | | 4 391 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 930.00 | 28 805.00 | 399 787.00 | 487 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 263 208.00 | 2 263 208.00 | | 2 263 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VP Divers | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312 615.00 | 6 312 615.00 | | 6 312 615.00 |
VW T.V.A. | 170 831.00 | 170 831.00 | | 170 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 583.00 | 6 159 458.00 | 399 787.00 | 6 618 583.00 |