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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 606.00 | 7 245.00 | 1 361.00 | 8 606.00 |
AN Terrains | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AP Constructions | 189 411.00 | 65 239.00 | 124 171.00 | 189 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 681.00 | 7 552.00 | 1 129.00 | 8 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 788.00 | | 419 788.00 | 419 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 904.00 | 80 036.00 | 1 824 868.00 | 1 904 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 532.00 | | 72 532.00 | 72 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 516.00 | | 872 516.00 | 872 516.00 |
BZ Autres créances | 1 645 943.00 | | 1 645 943.00 | 1 645 943.00 |
CF Disponibilités | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 535.00 | | 2 678 535.00 | 2 678 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 439.00 | 80 036.00 | 4 503 404.00 | 4 583 439.00 |
CU Autres participations | 1 223 791.00 | | 1 223 791.00 | 1 223 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
DG Autres réserves | 344 172.00 | 278 883.00 | | 344 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 519.00 | 155 288.00 | | 700 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 900.00 | 526 381.00 | | 1 136 900.00 |
DP Provisions pour risques | 95 861.00 | 74 500.00 | | 95 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 861.00 | 74 500.00 | | 95 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 595.00 | 269 683.00 | | 246 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 659.00 | 778 171.00 | | 890 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 253.00 | 558 284.00 | | 1 670 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 844.00 | 140 340.00 | | 175 844.00 |
EA Autres dettes | 248 650.00 | 230 662.00 | | 248 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 643.00 | 330 450.00 | | 38 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 643.00 | 2 307 590.00 | | 3 270 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 404.00 | 2 908 471.00 | | 4 503 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 226.00 | 2 062 792.00 | | 3 029 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 476.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 982 822.00 | | 4 982 822.00 | 4 982 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 822.00 | | 4 982 822.00 | 4 982 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 094.00 | 674.00 | | 8 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 094.00 | 674.00 | | 8 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 846.00 | 2 802.00 | | 5 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 207.00 | 2 802.00 | | 27 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 113.00 | -2 128.00 | | -19 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | 56 028.00 | | 17 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 612.00 | 1 268 117.00 | | 5 013 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 093.00 | 1 112 829.00 | | 4 313 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 519.00 | 155 288.00 | | 700 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 822.00 | | 18 082.00 | 1 886 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | 459.00 | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 358.00 | | 17 622.00 | 647 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 318.00 | | | 1 231 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 988.00 | 6 047.00 | | 73 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 727.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 471.00 | 5 320.00 | | 67 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 500.00 | 21 361.00 | | 74 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 500.00 | 21 361.00 | | 74 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 253.00 | 1 670 253.00 | | 1 670 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 650.00 | 248 650.00 | | 248 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 872 516.00 | | | 872 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 311.00 | | | 1 104 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 318.00 | 25 343.00 | 105 262.00 | 246 318.00 |
VI Groupe et associés | 870 217.00 | 870 217.00 | | 870 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VP Divers | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 435.00 | 2 528 235.00 | 6 200.00 | 2 534 435.00 |
VW T.V.A. | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 643.00 | 3 029 226.00 | 105 262.00 | 3 270 643.00 |